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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度金融机构委托资金代收代付合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同编号

1.2合同签订日期

1.3合同生效日期

1.4合同终止日期

1.5金融机构名称

1.6委托资金代收代付机构名称

1.7合同金额

1.8委托资金种类

2.合同主体

2.1金融机构权利与义务

2.2委托资金代收代付机构权利与义务

2.3甲方权利与义务

2.4乙方权利与义务

3.委托资金代收代付方式

3.1代收方式

3.2代付方式

3.3代收代付流程

4.收费标准与支付方式

4.1收费项目

4.2收费标准

4.3支付方式

4.4付款期限

5.保密条款

5.1保密内容

5.2保密期限

5.3违约责任

6.违约责任

6.1违约情形

6.2违约责任承担

6.3违约赔偿

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.合同解除

8.1合同解除条件

8.2合同解除程序

8.3合同解除通知

9.合同变更

9.1合同变更条件

9.2合同变更程序

9.3合同变更通知

10.合同生效

10.1合同生效条件

10.2合同生效程序

10.3合同生效日期

11.合同终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

11.3合同终止日期

12.合同附件

12.1附件一：委托资金代收代付明细表

12.2附件二：费用清单

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署人姓名

13.3签署人职务

13.4签署人单位

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同基本信息

1.1合同编号：2024010001

1.2合同签订日期：2024年1月1日

1.3合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效

1.4合同终止日期：2024年12月31日

1.5金融机构名称：银行股份有限公司

1.6委托资金代收代付机构名称：支付服务有限公司

1.7合同金额：人民币壹亿元整

1.8委托资金种类：人民币活期存款

第二条合同主体

2.1金融机构权利与义务

2.1.1金融机构负责对委托资金进行监管，确保资金安全。

2.1.2金融机构有权对委托资金代收代付机构的代收代付行为进行监督。

2.2委托资金代收代付机构权利与义务

2.2.1委托资金代收代付机构负责按照合同约定代收代付委托资金。

2.2.2委托资金代收代付机构需确保代收代付过程的准确性、及时性。

2.3甲方权利与义务

2.3.1甲方有权要求委托资金代收代付机构提供代收代付服务的相关报表。

2.3.2甲方需按照合同约定向委托资金代收代付机构支付服务费用。

2.4乙方权利与义务

2.4.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供准确的资金信息。

2.4.2乙方需确保代收代付过程中的信息安全。

第三条委托资金代收代付方式

3.1代收方式

3.1.1委托资金代收代付机构通过银行转账方式代收委托资金。

3.1.2委托资金代收代付机构需在收到委托资金后的T+0个工作日内将资金划入甲方指定账户。

3.2代付方式

3.2.1委托资金代收代付机构通过银行转账方式代付委托资金。

3.2.2委托资金代收代付机构需在收到代付指令后的T+1个工作日内将资金划入指定收款人账户。

3.3代收代付流程

3.3.1甲方将委托资金划入委托资金代收代付机构指定账户。

3.3.2委托资金代收代付机构确认到账后，将资金划入甲方指定账户。

3.3.3甲方根据业务需要，向委托资金代收代付机构下达代付指令。

3.3.4委托资金代收代付机构确认代付指令后，将资金划入指定收款人账户。

第四条收费标准与支付方式

4.1收费项目

4.1.1代收手续费

4.1.2代付手续费

4.2收费标准

4.2.1代收手续费：按实际代收金额的0.05%收取。

4.2.2代付手续费：按实际代付金额的0.05%收取。

4.3支付方式

4.3.1甲方应于每月5日前向委托资金代收代付机构支付上一个月的手续费。

4.3.2甲方应按照委托资金代收代付机构的要求提供支付凭证。

第五条保密条款

5.1保密内容

5.1.1合同内容

5.1.2委托资金信息

5.1.3交易信息

5.2保密期限

5.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。

5.3违约责任

5.3.1任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

第六条违约责任

6.1违约情形

6.1.1