FI-304-V2.0无采购订单发票处理流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE8页共NUMPAGES9页 DATE\@yyyy-M-d2010-5-21

郑州日产第二工厂

SAP实施项目

未来业务流程设计

无采购订单发票处理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-304-V2.0无采购订单发票处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

谭平

咨询方

RNS项目经理

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述： 4

3.2 业务流程 4

3.2.1 目标宗旨 4

3.2.2 流程综述 4

3.2.3 流程图 5

3.2.4 作业描述 6

3.2.5 改进内容 6

4 报表需求 7

5 表单需求 7

6 接口与SAP增强 7

6.1 接口需要 7

6.2 SAP增强 7

7 关键注意事项 7

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

无采购订单发票处理流程是针对没有在SAP系统中进行采购管理的供应商发票及财务账务处理的操作规程，具体是指各种费用发票报销、采购物资取得发票直接来财务报账的情形。

新工厂项目中，大部分与老工厂的无采购订单业务内容保持一致，即行政库、劳保库、工具库、低值易耗品、模配库等不在SAPMM模块中管理库存的物资的采购发票适用本流程,对于这部分物资的库存帐务处理适用非MM管理存货处理流程。

另外：新工厂的整车库存及运输使用VLS系统管理。VLS的物流管理系统主要完成车辆从生产线下线开始到销售到专营店的整个车辆移动的管理。包括生成受入指令、汇集销售计划、制定转库租借计划、接收运输计划、拖车编排、送车通知发布、运送实绩跟踪、到店确认、出险管理、销退管理、运保费用结算等功能。结算运费时：VLS根据运输完成情况，对到店的并且已经回单的车辆按照设定的路线价格进行计费，同时将计费信息传递给3PL进行对账。对核对准确的数据，由公司物流课导出运费明细清单，经审核签章后，给财务会计部预提当月运输费用，承运商根据该明细清单开具发票，不再经过SAP制作采购订单。因此新工厂的整车运输费用核算适用于本流程。

老工厂的整车运输还在SAP中管理，适用于有采购订单的发票处理流程。因此要求承运商在开具发票时应当区分新老工厂的运输费用分别开具发票。

业务蓝图设计

概念设计

概述：

本流程文档主要是描述不在SAP中管理采购的采购发票处理过程。主要用于采购相关非库存管理的存货及新工厂整车运输费用而取得的发票以及费用报销的各种发票。

业务流程

目标宗旨

本流程主要针对公司各业务部门所取得的无采购订单发票，依据公司管理规定及账务处理程序所作的规程设计。

流程综述

无采购订单发票处理流程是用来对无采购订单发票进行财务审核及对其进行账务处理所做的流程规范。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

收到相关资料

财务部

手工

无

制证人接到无采购订单发票,检查其财务手续是否齐全、票据是否合规

A02

审核原始单据的合法性、合规性

财务部

手工

无

对发现不合规的票据财务人员会说明原因并给出处理建议

A03

增值税发票认证

财务部

手工

无

对取得的可以抵扣的进项税票进行远程认证，无法认证的票据应及时退回

A04

退回相关票据

财务部

手工

无

A05

发票入账

财务部

SAP

FB50

A06

审核凭证

财务部

手工

无