2025年度企业债券发行融资合同.docx

2025年度企业债券发行融资合同

甲方（发行方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（投资者）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、债券发行描述

1.债券名称与规格

债券1：名称为______，规格为______（详细说明如面值、期限、利率等）。

债券2（如有）：名称为______，规格为______。

债券应符合国家相关法律法规以及甲方特定的发行要求（如信用评级、募集资金用途等）。

2.债券质量要求

乙方购买的债券应具备质量合格证明文件，如发行公告、信用评级报告等。

债券的信用风险应满足甲方债券发行的设计要求，包括但不限于信用等级、收益率、流动性等方面的要求。

甲方保证所发行的债券在正常使用条件下，自发行之日起______年内（具体时长）不出现因债券质量问题导致的投资者损失。

二、债券数量与价格

1.债券数量

甲方预计发行的债券数量如下：

债券1：数量为______（单位）。

债券2（如有）：数量为______（单位）。

实际发行数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在债券发行前______天（具体时长）发出。

2.债券单价与总价

债券1的单价为______元/（单位），债券2（如有）的单价为______元/（单位）。

本合同债券总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际发行数量和相应单价结算为准。

三、交货时间与地点

1.交货时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将购买款项支付至甲方指定账户。

2.交货地点

乙方将购买款项支付至甲方位于______（详细地址）的指定账户。

四、包装与运输

1.包装要求

甲方负责对债券进行妥善包装，确保债券在发行和交付过程中不受损坏。包装应标明债券名称、规格、数量、发行人等信息。

2.运输责任

甲方承担债券发行至投资者手中的费用和风险。在发行过程中如发生债券损坏、丢失等情况，甲方应及时补充相同规格和质量的债券，并承担因此给投资者造成的损失。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方购买的债券进行审查和确认，如发现债券不符合要求，有权拒绝购买或要求乙方更换。

有权根据资金需求调整债券发行数量，但应按照本合同约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接受符合要求的债券，并按照合同约定支付购买款项。

为乙方购买债券提供必要的协助，如提供支付渠道等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求购买债券后，有权要求甲方按照约定支付购买款项。

如因甲方原因导致交货延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、地点、数量和质量购买债券。

对甲方提供的与债券相关的发行信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。

六、检验与验收

1.检验方式

甲方在收到债券后应对债券进行审查，确保债券符合合同要求。

乙方在购买债券后的______个工作日内（具体时长）进行确认，可以采用抽验或全验的方式。

2.验收标准

验收标准以本合同约定的债券名称、规格、质量要求以及国家相关法律法规为准。

如验收不合格，乙方应在确认后______个工作日内（具体时长）通知甲方，甲方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如更换债券等。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），乙方支付给甲方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据资金使用进度，在甲方按照乙方要求发行一定比例的债券后，乙方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在甲方完成所有债券发行且经乙方确认合格后的______个工作日内（具体时长），乙方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付购买款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝购买符合要求的债券，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于支付渠道费用、债券保管费用等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、地点、数量或质量购买债券，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方购买的债