FI-303-V2.0采购订单发票处理流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE7页共NUMPAGES11页 2010-6-1

郑州日产第二工厂

SAP实施项目

未来业务流程设计

采购订单发票处理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-303-V2.0采购订单发票处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2009.12.29

1.1

修改

2010.04.06

2.0

修改

2010.05.31

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 6

3.1 概念设计 6

3.1.1 概述： 6

3.1.2 后勤发票 错误！未定义书签。

3.1.3 寄售发票 错误！未定义书签。

3.1.4 GR/IR科目： 6

3.2 业务流程 6

3.2.1 目标宗旨 6

3.2.2 流程综述 错误！未定义书签。

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 9

4 报表需求 9

5 表单需求 9

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 9

7 关键注意事项 10

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

采购订单发票处理流程是针对在SAP中有采购订单的采购发票处理及账务处理的操作规程，具体是指采购各种在SAP中进行库存管理的资产、存货而取得的发票，对其进行账务处理的说明描述。

在新工厂，需要采购订单的物资分为CATS管理的物资和CATS不管理的物资。

一、CATS不管理的部分：

指纳入SAP系统MM管理而CATS不管理的设备备件、工具、投资技改类资产的采购和收货。而钢材、油漆等辅料等不在CATS管理的物资将采用采购订单进行采购和收货。其采购流程见MM102集中采购、原辅材料采购流程。

采购部等相关部门依据采购需求部门的采购申请，与供应商谈判协商价格、订货时间等相关信息，在SAP系统中创建采购订单并执行采购。钢材等原辅材料由SCM部在SAP中创建采购订单。采购完成，经到货验收后，由物资主管部门在系统中执行收货，采购部、SCM部门负责匹配采购订单、发票、收货单，转交财务入账，进行发票校验。

二、CATS管理的部分：

SAP中MM管理且CATS管理的存货，即生产用零部件部分，包括国内采购采用调达物流配送的零部件、进口件、委外加工物资、同步供货件、调达物流运费等；前端业务（制定采购计划、下订单、交货等业务）主要依托上游CATS、C-PARTNER、IMPULSE、C-BOLTS系统以及同步供货系统（一期暂时不上该系统，主要靠手工处理）来处理，而SAP中主要承担采购收货到财务结算的业务，两者之间通过系统自动接口或系统外导入接口数据两种方式确保数据的交互。

1、调达物流供货物资在CATS收货后通过接口触发SAP创建采购订单并收货；采购订单根据结算周期创建，暂定结算周期为一个月一次。结算时SAP将结算单据传输入C-P系统，供应商根据双方确认的结算单开具发票。生产管理?SCM部收到发票时应匹配入库单、结算单和发票信息。

2、同步供货物资，在CATS中没有入库，在整车反冲后形成负库存；SAP通过与CATS接口，根据CATS的反冲数据检查物料是否属于同步供货件，对于属于同步供货件的物料再根据采购信息记录确定供应商产生采购订单并收货至反冲库。公司根据收货记录对供应商出具结算清单，供应商根据结算清单对我公司开具发票。同步供货件直接送到线边，因此没有入库单据。发票校验时，只有结算单和发票，应对其进行核对。

对因工费或料费产生的同步供货件，生产管