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展览展示服务公司财务主管述职报告

尊敬的领导、亲爱的同事们：

大家好！

我是公司的财务主管[你的姓名]，在过去的一段时间里，我在公司领导的大力支持以及各部门的紧密配合下，履行财务主管的职责，致力于公司财务管理工作的规范化、精细化，现将我这段时间的工作情况向大家做如下述职汇报。

一、工作概述

展览展示服务行业具有项目周期阶段性明显、资金投入与回笼受项目进度影响较大等特点。我的主要工作围绕着准确核算公司各项财务收支、合理规划资金、把控财务风险以及为公司经营决策提供有力的财务数据支持等方面展开。

二、具体工作内容与成果

（一）财务核算与报表编制

1.规范会计核算流程

严格遵循会计准则和公司内部财务制度，对公司日常经营活动中的各项收支进行细致分类核算。针对展览展示项目成本核算，明确区分了直接成本（如展品制作费用、场地搭建物料成本等）和间接成本（如项目管理人员工资、水电费分摊等），确保成本核算的准确性，为项目盈利分析提供可靠依据。

2.及时准确编制财务报表

每月按时完成资产负债表、利润表、现金流量表等常规财务报表的编制工作，并针对报表数据进行深入分析，形成财务分析报告。重点关注关键指标，如毛利率、净利率、应收账款周转率等，通过同比、环比分析，清晰呈现公司财务状况及经营成果的变化趋势，为管理层了解公司整体运营情况提供直观的参考。

（二）资金管理

1.资金预算与筹划

根据公司年度经营计划及项目进度安排，牵头制定月度、季度和年度资金预算。在预算编制过程中，与各项目部门、采购部门等密切沟通协作，充分考虑项目收款时间节点、付款周期以及临时性资金需求等因素，确保资金预算的合理性和可行性。同时，积极拓展融资渠道，优化资金结构，通过合理安排银行贷款等方式，保障公司资金链的稳定，满足公司业务拓展和项目运营的资金需要。

2.资金运营效率提升

加强对应收账款的管理，建立了完善的应收账款台账，定期与业务部门核对账款情况，协同进行客户催款工作。对于逾期账款，及时分析原因并制定针对性的催收方案，有效降低了公司资金占用风险，提高了资金回笼速度。另外，优化了应付账款的支付流程，在不影响公司信誉的前提下，合理利用账期，提高资金的使用效率，使公司资金得以良性循环。

（三）财务分析与决策支持

1.项目财务评估

在公司承接新的展览展示项目前，参与项目可行性研究，从财务角度对项目的成本投入、预期收益、现金流等进行详细测算和分析评估，为公司决策层决定是否承接项目提供关键的财务依据，助力公司筛选优质项目，避免潜在的财务风险。

2.经营决策支持

定期组织召开财务分析会议，向管理层汇报公司财务状况、经营成果以及存在的问题，并结合行业动态和市场变化趋势，提出合理化的财务建议。例如，根据不同项目的盈利情况，建议调整业务布局，加大对高利润项目的资源投入；针对成本费用控制方面，提出优化采购流程、控制不必要的开支等措施，为公司经营策略的调整和优化发挥了积极的参谋作用。

（四）内部控制与风险管理

1.完善财务内控制度

结合公司实际业务流程和发展需求，修订和完善了一系列财务内部控制制度，涵盖财务审批、资金管理、资产管理等关键环节，明确了各岗位的职责权限和操作规范，通过制度约束有效防范了财务舞弊和操作风险，确保公司财务管理工作的合法合规性。

2.财务风险预警

建立了财务风险预警机制，设定了关键风险指标的预警阈值，如资产负债率上限、现金流安全边际等。密切监控公司财务指标的变化情况，一旦指标临近或超出预警范围，及时进行风险提示，并会同相关部门分析原因，制定应对措施，将财务风险控制在合理范围内，保障公司经营的稳健性。

三、工作中的不足与改进措施

（一）不足之处

1.财务信息化建设有待加强

虽然目前公司已使用了一些财务软件进行日常账务处理，但随着业务规模的不断扩大和业务复杂度的增加，现有系统在数据分析、项目成本实时监控等方面的功能还不够完善，一定程度上影响了财务工作效率和决策支持的及时性。

2.与业务部门沟通协调仍需深化

在日常工作中，尽管与业务部门保持着沟通，但在部分项目预算执行、成本控制等环节，还存在信息不对称、沟通不畅的情况，导致个别项目出现预算超支或成本核算不准确等问题，需要进一步加强与业务部门的协同合作，提升整体运营效率。

（二）改进措施

1.推进财务信息化升级

积极调研市场上先进的财务管理软件及相关信息化解决方案，结合公司业务特点，制定信息化建设规划，争取在未来一段时间内逐步实现财务系统与业务系统的深度融合，提高数据共享和分析处理能力，为公司经营管理提供更高效、精准的财务数据支持。

2.强化沟通协作机制

建立定期的跨部门沟通会议制度，加强与业务部门在项目前期策划、执行过程中的沟通交流，主动参与项目管理各环节，及时了解业务动态和需求变化，同时向业务部门普及财务知识，增强其成本