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中央监管平台机构监管综合信息系统-证券基金经营机构资产管理业务数据报送接口规范修订说明
-1-
证券基金经营机构资产管理业务数据报送接口规范（2019年10月版）修订说明
接口编号
字段
变更类型
变更前
变更后
A1001
一码通账户账号
修改字段长度
V(10)
V(20)
A1001
受托责任
是否必填
Y
N
A1001
增信措施类别
修改字段长度
C(1)
V(16)
A1001
产品正式代码
修改字段长度
C(6)
V(32)
A1001
存续期限
修改字段长度
V(32)
V(250)
A1001
管理费率
修改字段长度
N(7,4)
N(9,6)
A1001
托管费率
修改字段长度
N(7,4)
N(9,6)
A1001
销售服务费率
修改字段长度
N(7,4)
N(9,6)
A1001
申请确认天数
变更字段
申请确认天数
估值完成天数
A1001
业绩比较基准
修改字段长度
V(128)
V(350)
A1001
投资顾问代码
修改字段长度
V(32)
V(100)
A1001
投资顾问中文名称
修改字段长度
V(100)
V(300)
A1004
离任日期
修改字段长度
C(8)
V(8)
A1005
文件名称
修改字段长度
V(100)
V(200)
A1010
管理费率
修改字段长度
N(7,4)
N(9,6)
A1012
每万份收益
修改字段长度
N(9,6)
N(19,6)
A1017
持有市值
修改字段长度
N(19,2)
N(20,8)
A1019
销售机构编号
修改字段长度
C(8)
C(3)
A1020
净申赎金额占基金资产净值比例
修改字段长度
N(5,2)
N(9,6)
A1021
销售机构编号
修改字段长度
C(8
C(3)
A1021
持有市值
修改字段长度
N(19,2)
N(20,8)
A1022
投资者账户
修改字段长度
Y
N
A1022
投资者账户名称
修改字段长度
V(256)
V(100)
A1022
持有市值
修改字段长度
N(19,2)
N(20,8)
A1022
修改主键
机构编号、报告
机构编号、报
-2-
年度、报告期间、期初日期、期末日期、产品代码、投资者基金账户
告年度、报告
期间、期初日
期、期末日期、
产品代码、投
资者账户、投
资者账户名
称、投资者证
件类型、投资
者证件号码
A1023
修改主键
机构编号、报告
年度、报告期间、
期初日期、期末
日期、产品代码、
序号
机构编号、报
告年度、报告
期间、期初日
期、期末日期、
产品代码、投
资者账户名
称、投资者证
件类型、投资
者证件号码
A1023
持有市值
修改字段长度
N(19,2)
N(20,8)
A1027
证券代码
修改字段长度
V(6)
V(32)
A1028
证券代码
修改字段长度
V(6)
V(32)
A1029
债券代码
修改字段长度
V(15)
V(32)
A1029
修正久期(年)
是否必填
Y
N
A1029
原始权益人代码
修改字段长度
V(18)
V(1024)
A1029
原始权益人名称
修改字段长度
V(100)
V(1024)
A1031
存款利率
修改字段长度
N(7,4)
N(9,6)
A1033
存单利率
是否必填
Y
N
A1033
存单代码
修改字段长度
V(9)
V(32)
A1035
交易编号
修改字段长度
V(20)
V(32)
A1036
交易编号
修改字段长度
V(20)
V(32)
A1038
开仓保证金
是否必填
Y
N
A1038
期末保证金
是否必填
Y
N
A1039
开仓保证金
是否必填
Y
N
A1039
期末保证金
是否必填
Y
N
A1040
开仓保证金
是否必填
Y
N
A1040
期末保证金
是否必填
Y
N
A1041
开仓保证金
是否必填
Y
N
A1041
期末保证金
是否必填
Y
N
-3-
A1043
公司代码
是否必填
Y
N
A1043
行业分类
是否必填
Y
N
A1045
证券代码
修改字段长度
V(15)
V(32)
A1045
原始权益人代码
修改字段长度
V(18)
V(1024)
A1045
原始权益人名称
修改字段长度
V(100)
V(1024)
A1046
原始权益人代码
修改字段长度
V(18)
V(1024)
A1046
原始权益人名称
修改字段长度
V(100)
V(1024)
A1047
合同编号
修改字段长度
V(32)
V(50)
A1049
证券代码
修改字段长度
V(6)
V(32)
A1050
证券代码
修改字段长度
V(6)
V(32)
A1051
证券代码
修改字段长度
V(6)
V(32)
A1052
凭证名称
修改字段长度
V(1
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