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酒店财务报销审批制度

一、目的和原则

为了规范酒店财务报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保酒店财务安全，特制定本制度。

二、报销范围

1.员工差旅费；

2.办公费；

3.通讯费；

4.业务招待费；

5.其他合理开支。

三、报销程序

1.报销申请：员工发生报销事项后，应按照相关规定，向财务部提出书面报销申请，附上相关票据。

2.初步审核：财务部对报销申请进行初步审核，包括票据的完整性、合规性等。

3.部门负责人审批：财务部将初步审核通过的报销申请提交给部门负责人审批。

4.财务部审批：部门负责人审批通过的报销申请，财务部进行最终审核，包括费用的合理性、合规性等。

5.支付：财务部确认无误后，及时办理支付手续。

四、报销凭证

1.票据：报销必须提供合法有效的票据，包括但不限于发票、收据、交通票据等。

2.申请单：报销申请单应包含报销人姓名、部门、事由、金额、日期等基本信息。

3.证明材料：根据报销事项的不同，可能需要提供相关证明材料，如住宿证明、餐饮证明、交通行程单等。

五、报销期限

1.员工应在报销事项发生后的30个工作日内提交报销申请。

2.财务部应在收到报销申请后的5个工作日内完成审核。

六、纪律与要求

1.员工应自觉遵守财务报销制度，如实提供报销事项。

2.部门负责人应认真履行审批职责，对报销申请进行严格审核。