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新兴制造产业园基础设施项目专项债券

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况4

（三）区域财政收支情况4

（四）项目实施主体情况5

三、项目基本情况6

（一）建设背景6

（二）建设地点7

（三）建设内容及规模8

四、项目建设方案9

（一）总体建设原则9

（二）设计依据9

（三）建设、管理方案10

（四）项目实施计划13

五、项目效益分析14

（一）项目实施的必要性、可行性、收益性14

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度15

（三）项目资金来源和到位可行性15

（四）项目收入、成本、收益预测合理性15

（五）债券资金需求合理性15

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点16

（七）项目预期绩效评估16

六、项目投资估算及资金筹措19

（一）投资估算19

（二）项目建设计划20

（三）资金筹措方案21

七、项目预期收益测算22

（一）收入测算22

（二）成本测算26

（三）项目预期收益28

八、资金平衡方案30

（一）项目融资本息30

（二）融资平衡情况31

新兴制造产业园基础设施项目专项债券

（三）压力测试35

九、资金管理方案36

（一）资金流入管理36

（二）资金流出管理36

（三）预算编制及管理37

（四）债券发行与偿还37

（五）资产管理38

（六）监督管理38

（七）还款保障措施39

十、专项债券发行方案41

（一）发行依据41

（二）发行计划42

（三）发行场所42

（四）品种和数量43

（五）兑付安排43

（六）发行费43

（七）承销或招投标43

（八）信息披露计划43

十一、风险分析及控制45

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施45

（二）影响项目收益的风险及控制措施46

十二、投资者保障措施48

（一）项目还款责任与保障48

（二）项目收入管理48

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施。48

新兴制造产业园基础设施项目专项债券

一、实施方案概要

本项目总投资估算约158,846.00万元，其中项目资本金为

68,846.00万元，约占项目总投资的43.3%，剩余90,000.00万元（约占

项目总投资的56.7%），拟通过发行专项债券的方式筹措。本项目为

420214,000.002022

续发项目，专项债券作年发行，已于年发行万元，

年发行17,600.00万元（其中第一批次发行10,000.00万元，第二批次

7,600.00202354,000.00

发行万元），年拟发行万元（其中第一批次发

行15,000.00万元，第二批次发行10,000.00万元，第三批次发行

8,000.0021,000.00202414,400.00

万元，第四批次发行万