合肥市大连路(包河大道—巢湖南路）管廊工程项目实施方案 (2).pdfVIP

目录

项目情况简介1

一、项目基本情况1

（一）项目背景2

（二）项目建设方案3

二、项目绩效评估8

（一）事前绩效评估8

（二）社会效益分析14

（三）项目预期绩效评估15

（四）新增债券项目绩效目标表15

三、项目投资估算及资金筹措方案16

（一）项目投资估算16

（二）资金筹措方案17

（三）资金使用计划18

四、项目收入及成本测算18

（一）相关编制依据19

（二）项目收入测算20

（三）项目总成本测算28

五、项目收益和融资平衡情况31

（一）项目收益31

（二）应付本息情况32

（三）融资平衡情况32

（四）还本付息现金流量预测33

六、项目债券融资计划40

（一）发行依据40

（二）发行场所42

（三）发行安排42

七、还款保障措施43

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息43

（二）落实加强政府债务预算管理43

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制43

（四）最终保障措施43

（五）本期专项债券投资者保护措施44

八、本期专项债券资金管理方案44

（一）预算管理45

（二）资金使用45

（三）项目收入46

（四）偿债计划46

（五）绩效管理46

（六）部门职责47

（七）监督管理48

九、风险管理方案48

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险48

（二）影响融资平衡结果的风险49

（三）项目风险管理措施50

项目情况简介

项目名称合肥市大连路(包河大道—巢湖南路）管廊工程项目

项目所属领

基础设施

域

项目总投资52,568.27万元

项目地点合肥市大连路（包河大道-巢湖南路）

项目实施主

合肥市综合管廊投资运营有限公司

体

项目主管单

合肥市城乡建设局

位

项目主要建设内容：大连路(包河大道-巢湖南路)综合管廊

项目主要建

设内容规划设计综合舱、电力舱两舱均采用双舱断面，全长约6550

米。主要建设内容包括综合管廊及配套设施等。

项目建设期2021年12月至2024年11月

项目已完成立项批复、初设批复、用地批复、环评批复、选

项目合法性

址意见书等项目前置性手续。

拟发行债券

21,000.00万元

金额

本项目专项债券分2年发行，2023年计划发行15,000.00万

债券发行元，2023年1月已发行9,000.00万元，融资利率3.07%，2023

计划年6月发行6,000.00万元,融资利率2.73%，2024年计划发

行6,000.00万元，其中本次发行3,000.00万元，剩余

3,000.00万元后续批次发行，融资利率3.50%。

拟发行债券

10年

期限

拟发行债券

3.50%

利率

1

本项目建设后有效利用城市地下空间，作为破解城市“马路

拉链”“空中蜘蛛网”问题的有效方式，已得到行业的广泛

认可。目前合肥市也正在加紧推进城市综合管廊的规划建

项目重要

设