1-安徽省南陵县水系连通及水美乡村建设项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）项目所在地概况1

（二）项目情况4

1.参与主体4

2.项目基本情况4

二、经济社会效益分析34

三、绩效评估分析36

（一）事前绩效评估情况36

1.项目实施的必要性、公益性、收益性37

2.项目建设投资合规性与项目成熟度39

3.项目资金来源和到位可行性39

4.项目收入、成本、收益预测合理性40

5.债券资金需求合理性40

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点41

7.绩效目标合理性42

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项。42

（二）绩效目标42

1.设定情况42

2.审核情况45

四、项目投资估算及资金筹措方案45

（一）投资估算45

1.项目合规情况45

2.项目投资估算46

（二）资金筹措方案48

1.资金来源48

2.项目分年度融资情况48

3.资金筹措及使用计划48

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况49

（一）预期收益49

1.项目收入49

2.项目运营成本54

3.相关税费56

4.项目可偿债收益57

（二）偿债计划58

1.专项债券还本付息情况58

2.总体债务还本付息情况59

（三）偿债指标计算59

（四）资金测算平衡情况59

六、项目风险评估及控制措施。64

（一）风险评估情况64

1.财务风险64

2.影响项目施工进度的风险64

3.项目运营方面的风险65

4.影响融资平衡结果的风险65

（二）风险管理方案66

1.财务风险方面的应对措施66

2.工程项目管理方面的应对措施67

3.运营方面的应对措施67

4.融资平衡结果方面的应对措施68

（三）敏感性分析68

七、投资者保护措施69

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案69

（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息69

（三）落实加强政府债务预算管理69

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制70

（五）还款保障措施70

（六）本期专项债券资金管理方案70

1.预算管理71

2.资金使用71

3.项目收入72

4.还本付息管理72

5.绩效管理72

6.部门职责73

7.监督管理74

安徽省南陵县水系连通及水美乡村建设项目计划通过发行政府非

标专项债券方式募集22,000.00万元，其中2024年已发行政府专项债

10,000.00万元（2024年5月发行8,000.00万元，实际利率2.62%，2024

年6月已发行2,000.00万元，实际利率2.53%），2025年拟发行债券

12,000.00万元（2025年本批次计划发行2,000.00万元），发行期限均为

20年，