1.水阳江中游防洪治理 (宣城市)工程(宣州区段)实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况6

（一）国家和省市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况6

1.项目符合国家专项规划6

2.项目符合省市专项规划7

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况9

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况10

1.财政情况10

2.经济情况11

3.债务情况12

（四）项目所在地概况及项目情况12

1.宣州区概况12

2.宣州区2020-2022年财政情况14

3.参与主体14

4.项目概况14

5.水阳江中游防洪治理（宣城市）工程项目建设方案17

6.项目运营方案23

（五）前期工作情况27

1.项目建设计划及开工情况27

2.已完成的前期工作27

二、经济社会效益分析29

1.社会效益分析29

2.经济效益分析29

3.生态效益分析30

4.本项目具有显著的公益性30

5.项目预期绩效评估31

三、估算及资金筹措方案33

（一）投资估算33

1.编制依据33

2.估算说明34

3.项目总投资38

4.建设投资明细39

（二）资金筹措方案44

1.资金来源44

2.资金使用计划44

3.项目资金保障措施45

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况47

（一）预期收益47

1.项目收入47

2.项目运营成本56

3.相关税费61

4.项目损益63

（二）融资平衡情况64

1.偿债计划表64

2.收益覆盖倍数66

3.偿债能力分析（压力测试）67

4.现金流量表68

（三）独立第三方专业机构进行评估意见72

1.会计师事务所评估意见72

2.律师事务所评估意见72

五、项目融资计划73

1.发行依据73

2.发行计划74

3.发行场所75

4.品种和数量75

5.时间安排75

6.上市安排75

7.兑付安排75

8.发行费75

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估76

（一）专项债全生命周期风险管理概念76

1.全生命周期风险管理架构76

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点76

（二）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施79

1.自然环境和施工条件79

2.来源于施工方的风险因素80

3.来源于设计单位的风险因素81

4.来源于供应商的风险因素83

5.资金落实情况84

6.工程事故84

（三）影响项目收益的风险及控制措施85

1.经营风险85

2.市场风险86

3.财务风险86

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施87

1.投资测算不准确风险87

2.利率波动风险87

七、还款保障情况87

（一）还款责任及保障87

（二）项目资产管理88

（三）项目收入管理88

（四）资金管理方案88

1.主管部门及职责89

2.资金流入管理89

3.资金流出管理90

4.预算编制及管理90

5.债券发行与偿还91

1

6.资产管理91

7.监督管理92

8.还款保障措施92

八、信息披露计划93