1.郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要2

前言4

一、项目基本情况6

（一）安徽省/宣城市/郎溪县国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况6

1.项目符合国家和安徽省专项规划6

2.项目符合宣城市和郎溪县专项规划7

3.郎溪县基本情况及项目背景介绍10

（二）项目情况12

1.参与主体12

2.项目概况12

3.项目建设方案14

（三）前期工作情况20

1.项目建设计划及开工情况20

2.已完成的前期工作20

二、经济社会效益分析21

1.社会效益分析21

2.经济效益分析22

3.本项目具有显著的公益性23

4.项目预期绩效评估24

三、估算及资金筹措方案26

（一）投资估算26

1.编制依据26

2.项目总投资26

（二）资金筹措方案32

1.资金来源32

2.资金使用计划32

3.项目资金保障措施33

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况34

（一）预期收益34

1.项目收入34

2.项目运营成本38

3.相关税费43

4.项目损益43

（二）融资平衡情况43

1.偿债计划和本息覆盖倍数44

2.偿债能力分析（压力测试）45

3.现金流量表46

（三）独立第三方专业机构进行评估意见51

1.会计师事务所评估意见51

2.律师事务所评估意见51

五、项目融资计划51

1.发行依据51

2.发行计划53

3.发行场所53

4.品种和数量53

5.时间安排53

6.上市安排54

7.兑付安排54

8.发行费54

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估54

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施54

1.自然环境和施工条件54

2.来源于施工方的风险因素57

3.来源于设计单位的风险因素59

4.来源于供应商的风险因素61

5.资金落实情况61

6.工程事故62

（二）影响项目收益的风险及控制措施63

1.经营风险63

2.市场风险64

3.财务风险64

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施65

1.投资测算不准确风险65

2.利率波动风险65

七、还款保障情况65

（一）还款责任及保障65

（二）项目资产管理66

（三）项目收入管理66

（四）资金管理方案66

1.主管部门及职责66

2.资金流入管理67

3.资金流出管理67

八、信息披露计划67

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摘要

郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心

项目对于郎溪县提升医疗服务能力具有重要作用，项目实施

的必要性和迫切性非常突出。项目运营期间现金流稳定，可

以满足还本付息的资金要求。

本项目前期工作充分，债券到位后能立即形成新的实物

工作量。

本项目2021年8月开工，项目总投资为26049.16万元，

其中资本金9549.16万元，占总投资的36.66%。资本金来源

于财政拨款。

本项目计划发行专项债券16500.00万元，占总投资的

62.63%。2021年7月23日已发行债券3500.00万元，债券

年利率3.56%，债券期限为15年。2022年6月15日已发行

债券2000.00万元，债券年利率3.21%，债券期限为15年。

2023年计划发行债券6500.00万元，其中2023年2月22日

已发行债券4500.00万元，债券年利率3