1.界首市界亳河片区生态治理及基础设施建设项目实施方案.pdfVIP

项目简介一览表

本项目为续发行项目，本次计划2024年1月发行2500.00万元，资

金用于工程建设，发债利率按4.00%计算，发债年限7年。2020年

项目概述7月8日，取得界首市界亳河片区生态治理及基础设施建设项目（铁

南一路）、（郭洼西路）、（郭庄路）和（其昌路）的《建筑工程

施工许可证》。

项目名称界首市界亳河片区生态治理及基础设施建设项目

项目类型水利

项目总投资107164.00万元

界首市规划城区界亳河段（沙颍河至漯阜铁路）两侧，涉及张庄、

项目地点

解放、汪庄、新阳四个社区

主管部门界首市人民政府

项目单位界首市住房和城乡建设局

财政部门界首市财政局

本项目建设内容主要包括界首市西城街道办事处界亳河区域内的界

项目建设内容亳河生态治理及基础设施建设。项目内容包括道路桥梁建设工程、

园林景观绿化工程、水系治理工程以及生态治理配套服务四个子项。

项目建设期54个月，项目2020年7月已开工，2024年12月竣工验收。

拟发行债券金额60000.00万元

按照拟定的资金筹措方案，计划分五年发行，2020年9月已发行

20000.00万元债券，发债利率为3.81%，期限为15年；2021年7

月发行9000.00万元债券，发债利率为3.56%，期限为15年；2022

债券发行计划

年6月已发行3000.00万元债券，发债利率为3.21%，期限为15年；

2023年7月已发行6500.00万元债券，发债利率为2.94%，期限为

15年；2024年1月（本批次）发行2500.00万元债券，资金用于工

程建设，发债利率按3.61%估算，期限为15年；2024年后续计划发

行19000.00万元债券，发债利率按3.61%估算，期限为15年（实

际利率以最终发行成功的利率为准）。

土地出让收入、苗木出售收入、广告收入、污水管网租赁收入和场

项目收益来源

地租赁收入

债券存续期本息和92189.26万元

债券存续期净收益129200.21万元

本息覆盖倍数1.40

考虑了收入从-5.00%到0%的变动，可用于还本付息的覆盖本息

压力测试后本息覆倍数范围为1.34到1.40。

盖倍数从这个角度看，本项目能够实现收益和融资自求平衡，不能还

本付息的风险较小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

目录

第一章界首市经济、财政和债务有关数据1

第二章项目建设方案3

2.1项目概况3

2.2项目实施单位概况8

2.3项目预期绩效评估11

第三章项目建设背景22

3.1国家政策背景22

3.2安徽省政策背景25

3.3界首市政策背景28

3.4界首市地域背景28

3.5界首市经济背景29

第四章项目总投资31

4.1编制依据31

4.2项目投资33

4.3项目资金筹措方案42

第五章项目融资计划42

5.1发行依据43

5.2分年专项债券发行规模和期限安排44

第六章资金管理方案65

第七章项目收益及融资