1.明光凹凸棒新材料产业园项目实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施简介4

（一）区域情况简介4

（二）区域经济情况8

（三）项目实施单位情况8

（四）明光凹凸棒新材料产业园简介9

三、项目基本情况10

（一）项目建设必要性10

（二）建设地点11

（三）建设内容及规模12

（四）项目实施计划12

四、项目运营管理方案13

（一）项目管理组织机构12

（二）项目管理14

（三）项目后期运营14

五、项目建设方案14

六、项目建设情况31

七、项目重大经济社会效益分析33

（一）社会效益33

（二）经济效益34

（三）环境效益34

（四）项目绩效评估34

八、工程招投标36

（一）招标组织形式36

（二）招标方式36

（三）本项目招标方案37

九、项目投资估算及资金筹措39

（一）编制依据39

（二）投资概算40

（三）项目建设计划43

（四）项目资金筹措方案43

十、项目预期收益、成本及融资平衡情况43

（一）基本假设条件及依据44

（二）项目收益及现金流入预测说明44

（三）资金平衡情况54

十一、项目融资计划56

（一）项目融资本息56

（二）融资平衡情况57

（三）资金平衡压力测试57

十二、专项债券发行方案58

（一）发行依据58

（二）发行计划60

（三）发行场所61

（四）品种和数量61

（五）时间安排61

（六）上市安排61

（七）兑付安排61

（八）发行手续费61

（九）招投标61

（十）分销62

（十一）信息披露计划62

十三、资金管理方案63

（一）主管部门及职责63

（二）资金流入管理64

（三）资金流出管理64

（四）资金预算绩效评价64

十四、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估67

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施67

（二）影响项目收益的风险及控制措施70

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施69

十五、专项债券的投资者保护措施70

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息73

（二）必要时在限额内发行新增专项债73

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案74

（四）落实加强政府债务预算管理75

（五）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制75

一、实施方案概要

滁州市位于安徽省东部，是长三角核心城市成员，西部与合肥市接壤，

东部与南京市接壤，以滁州市为圆心，以公路里程为半径，半径300公里

以内覆盖合肥都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈和皖北市场，覆盖人口

1.2亿人，滁州市近年来加快了融入“长三角”步伐，全市经济快速发展，

2020年实现GDP3032亿元，全省第三。

安徽明光经济开发区位于明光市北部，南接309省道、西邻池河、北

靠抹山、东临104国道，创建于2003年4月，2006年4月正式批准为省级

工业园区，2015年9月，经省政府批准安徽明光工业园区升级为安徽明光

经济开发区。经过十余年的发展，开发区从无到有，从小到大，规模由2006

年批准的3平方公里发展到近30平方公里。经过多年的努力与发展，目前

园区入驻工业企业280家，其中规上工业企业82家，高新技术企业37家，

战略性新兴产业28家。初步形成高端电子信息、绿色涂料、智能装备制造、

凹