1.实施方案-淮北市杜集区（高新区北区）科创园（一期电子信息产业园）基础设施建设项目.pdfVIP

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摘要2

一、项目基本情况4

（一）安徽省/淮北市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况4

1.项目符合国家和安徽省专项规划4

2.项目符合淮北市专项规划7

3.淮北市基本情况及项目背景介绍7

（二）项目情况10

1.淮北市杜集区2019-2021年财政情况10

2.参与主体11

3.项目概况11

（三）前期工作情况12

1.项目建设计划及开工情况12

2.已完成的前期工作13

二、经济社会效益分析13

（一）经济效益分析13

（二）社会效益分析14

（三）本项目具有显著公益性15

（四）项目预期绩效评估16

三、估算及资金筹措方案18

（一）投资估算18

1.编制依据及原则18

2.项目总投资18

（二）资金筹措方案20

1.资金来源20

2.资金使用计划21

3.项目资金保障措施22

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况23

（一）预期收益23

1.项目收入23

2.运营成本29

3.相关税费33

4.项目损益35

（二）资金测算平衡情况37

1.偿债计划表37

2.敏感性分析39

3.资金测算平衡情况39

（三）独立第三方专业机构进行评估意见44

1、会计师事务所评估意见44

2、律师事务所评估意见44

0

五、项目融资计划46

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划46

1.发行依据46

2.发行计划47

3.发行场所48

4.品种和数量48

5.时间安排48

6.上市安排48

7.兑付安排48

8.发行费48

（二）专项债券投资者保护措施48

六、项目建设方案49

（一）项目总体规划49

（二）总图布置51

（三）建筑设计52

（四）配套基础设施68

（五）结构设计68

（六）公用配套工程70

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估77

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施77

1.自然环境和施工条件77

2.来源于施工方的风险因素77

3.来源于设计单位的风险因素78

4.来源于供应商的风险因素79

5.资金落实情况79

6.工程事故80

（二）影响项目收益的风险及控制措施80

1.经营风险80

2.市场风险81

3.财务风险81

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施82

1.投资测算不准确风险82

2.利率波动风险82

3.存续债券周转偿还不畅风险83

八、还款保障情况84

（一）还款责任及保障84

（二）项目资产管理84

（三）项目收入管理84

（四）资金管理方案84

1.主管部门及职责85

2.资金流入管理86

3.资金流出管理86

4.预算编制及管理87

5.债券发行与偿还87

6.资产管理88

7.监督管理88

8.还款保障措施89

九、信息披露计划90

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摘要

本项目位于杜集经济开发区，是淮北市落实长三角一体

化，促进地区经济发展，全面做好“六稳”工作