1.定远盐化工业园基础设施建设项目（二期）-实施方案.pdfVIP

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摘要4

前言6

一、项目基本情况8

（一）区域社会经济发展情况及行业规划概况8

（二）项目情况11

二、经济社会效益分析17

（一）经济效益分析17

（二）社会效益分析17

（三）项目预期绩效评估17

三、投资估算及资金筹措方案24

（一）投资估算24

（二）资金筹措方案31

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况34

（一）预期收益34

（二）项目运营成本42

（三）项目收益与融资自求平衡性评价44

（四）项目收益抗压能力测试49

五、项目融资计划50

（一）项目发行地方政府非标债专项债券募集资金计划50

（二）专项债券投资者保护措施53

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估55

（一）风险因素分析55

（二）主要风险因素识别56

（三）风险防范措施56

七、还款保障情况59

八、附件60

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摘要

2015年11月，李国英省长（时任省委副书记）在滁州调研时

明确指示“滁州具有区位、资源、空间和改革等诸多优势，要从战略

层面谋划西部大工业基地，立足定远、凤阳、明光丰富的工业矿产资

源，统一战略，高起点现代工业设计，采用循环经济模式，打造完整

产业链条”。多年来，滁州市认真贯彻落实这一指示精神，紧紧围绕

定远岩盐、凤阳石英岩、明光凹凸棒等工业矿产资源，在规划统筹、

招大引强、园区建设、创新驱动、资源管控、政策扶持、要素保障等

方面持续发力，基地建设初见成效，呈现出质效双升的良好态势。

本次“定远盐化工业园基础设施建设项目”紧紧围绕滁州市政府

《西部大工业基地产业发展规划》内容，本项目建设期为24个月，

预计于2022年7月完工投产。项目已基本完成前期准备工作，完成

项目可行性研究报告；已取得立项批复。

本项目总投资103,503.23万元，其中项目资本金23,503.23万

元，占总投资22.71%，资本金全部来源于承办单位自有资金，计划

发行专项债券融资80,000.00万元，占总投资的77.29%，债券期限

为20年。2021年融资6,000.00万元（2021年8月已融资6,000.00

万元），2022年计划融资15,000.00万元（2022年1月计划融资

15,000.00万元），2023年获取30,000.00万元（2023年7月已融

资30,000.00万元），2024年获取29,000.00万元（2024年本批次

计划融资10,000.00万元）。

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本项目的收入主要来源于项目自身产生的收益和项目周边区域

因项目建设而释放出来的土地出让收入两部分，自身产生的收益主要

包括停车场停车费收入、污水处理费收入、绿化苗木销售收入。经测

算，项目运营期内各项收入合计186845.20万元，其中土地出让收入

64,921.92万元，土地出让收入占总收入比重为34.75%。在债券存续

期间内共产生可用于还本付息净收益金额186845.20万元，2044年

债券还本付息后，项目仍旧留存资金54886.55万元，项目本息保障

倍数为1.38，有较高的偿还利息的能力。

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前言

2019年11月14日，滁州市委常委集体调研“西部大工业基地”

建设，并召开推进会，市委书记张祥安在会上明确强调，建设“西部

大工业基地”是李国英省长（时任省委副书记）到安徽工作后，首次

来滁调研时提出的课题。建设“西部大工业基地”，是李国英省长立

足明光、定远、凤阳的资源禀赋、产业特点，着眼转型发展、产业升

级，对滁州提出的要求，既符合这三个县（市）的实际情况，也契合

高质量发展要求。会议要求各级各相关部门要把“西部大工业基地”

建设放在全局工作的重要位置来抓，凝聚起强大建设合力。三县（市、

区）主要负责同志要亲力亲为，各相关部门要主动作为，自觉承担起

该负的责任。希望通过共同努力，切实把大基地建设好、发展好，更

好促进滁州市全