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天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目

目录

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设的必要性2

二、项目基本情况3

（一）区域情况3

（二）项目建设批文5

（三）项目情况5

（四）项目建设方案6

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价7

（一）经济及社会效益分析7

（二）项目预期绩效评价7

四、项目投资估算及资金筹措方案10

（一）投资估算10

五、项目资金管理方案13

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况16

（一）债券应付本息情况16

（二）预期收益17

（三）资金平衡情况27

（四）压力测试分析31

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估36

（一）影响项目施工进度和正常营运的风险36

（二）影响融资平衡结果的风险36

（三）风险防范措施36

八、风险管理方案37

九、还款保障措施39

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息39

（二）必要时在限额内发行新增专项债39

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案39

（四）落实加强政府债务预算算理40

（五）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制41

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天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

目前，我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期，加快发展以模

具泵阀等智能制造装备为代表的高端装备制造业，用高端制造装备改造提升传统

产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。

模具市场前景远大。其中模具的第一大用户是汽车工业。由于“十三五”期间城

镇化步伐将进一步加快，汽车刚性需求将可维持在较高水平。新车型和改型车推

出的品种将不断增加，推出的速度也会越来越快。由于个性化需求的发展，为了

支持定制化生产，模具的品种、数量和复杂性将大幅提高。因此可以预计，无论

从数量和质量水平方面来说，预计“十四五”期间汽车模具的需求不但仍将旺盛，

而且对水平的要求也将进一步提高。国家对新能源汽车的补贴政策将使新能源汽

车有望成为新的增长亮点。现在获得国家机动车新产品公告和进入《推广目录》

的节能与新能源汽车新款已分别达到600多个和700多个，产量将迅速增加。再

加上汽车保有量的不断增加促进汽配市场加速发展，所以“十四五”期间模具市

场前景看好。

轻工，如家电、快速消费品，是模具又一大用户行业。轻工中塑料制品行业

仍将以较高速度发展，尤其是各种工程塑料和改性塑料成型及复合材料成型对模

具的需求将会高于轻工总体发展的增长率。因此“十四五”期间轻工方面的模具

市场预计也有较好的前景。

机械与电子工业也是模具的大用户行业。使用模具较多的仪器仪表行业和电

机电器等行业，其增长速度虽然也会有所放缓，但作为制造业的基础，其增长速

度将不会大幅下滑。电子与信息产业仍将会有较快的发展速度，尤其是我国已成

为世界最大的消费电子市场之后，预计“十四五”期间也会保持10％左右的年增

长率，特别是汽车电子市场可能会超过10％的增长率。

建筑业及军工等行业也广泛使用模具，从塑钢门窗、塑料管道、各种装饰材

料，到航空航天的配套件，模具市场也很广阔。虽然房地产已存在泡沫，但建筑

业与公共设施的投资仍将增加。现代化国防工业的发展更需要大量高水平模具给

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天长市泵阀及模具产业集群示范园区项目

予支撑。医疗器械行业所需模具