1.天长市大通、安乐水库补水项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目背景及基本情况5

（一）项目背景5

（二）项目建设必要性5

（三）天长市经济、财政和债务有关数据7

（四）项目情况7

1、参与主体7

2、项目基本情况8

3、项目建设方案10

二、经济社会效益分析13

（一）社会效益分析13

（二）经济效益分析13

三、绩效评估分析14

（一）绩效目标14

1、设定情况14

2、审核情况15

（二）事前绩效评估报告15

四、项目投资估算及资金筹措方案16

（一）投资估算16

1、项目合规情况16

2、项目投资估算16

（二）资金筹措方案20

1、资金来源20

2、项目分年度融资情况20

3、项目实施计划20

4、资金筹措及使用计划21

5、项目资本金保障措施22

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况23

（一）预期收益23

1、项目运营收入23

2、项目运营成本27

3、相关税费32

4、项目可偿债收益34

（二）债务还本付息情况34

1、专项债券还本付息情况34

2、市场化融资还本付息情况36

3、总体债务还本付息情况36

（三）偿债指标计算36

1、总投资收益率36

2、总债务本息保障倍数36

3、总债务本金保障倍数36

4、专项债券本息保障倍数36

5、专项债券本金保障倍数36

（四）资金测算平衡情况37

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1、现金流量表37

2、压力测试分析40

（五）其他事项说明41

（六）独立第三方专业机构进行评估意见42

六、资金管理办法43

（一）预算编制及管理43

（二）预算执行和决算43

（三）债券发行与偿还43

（四）资产管理43

（五）职责分工44

（六）监督监管45

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估以及应对策略46

（一）影响项目施工进度和正常营运的风险46

（二）影响融资平衡结果的风险46

（三）风险防范措施47

八、风险管理方案48

九、还款保障措施50

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息50

（二）必要时在限额内发行新增专项债50

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置

预案50

（四）落实加强政府债务预算算理51

附件一：事前绩效评估报告

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项目基本情况表

项目名称天长市大通、安乐水库补水项目

项目单位天长市水利局

本工程位于滁州天长市境内，新建大安站布置在现状三里桥站的东

南侧、安乐河与三里桥站渠道交叉河口附近，新建供水管道范围为东侧

项目建设地点

起于天长市铜城镇三里桥站附近，西侧止于天长市铜城镇大通水库及安

乐水库，全长11.4公里。

主要建设内容包括：①大安提水泵站一座，设计流量5.0m3/s。②供

水管道11.4km。

根据水资源供需平衡分析和工程总体布局，结合区域地形及水资源

情况、拟定补水线路为大安提水泵站——大通水库、安