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临泉经开区双创孵化器及配套基础设施建设项目专项债券实施方案
项目简介一览表
项目名称临泉经开区双创孵化器及配套基础设施建设项目
项目类型在建项目
项目总投资187,750.00万元
项目地点临泉县
主管部门安徽临泉经济开发区管理委员会
项目单位安徽临泉经济开发区管理委员会
财政部门临泉县财政局
拟规划用地面积217.85亩，总体规划建筑面积合计
197700平方米（地上建筑面积185700平方米、地下建
筑面积12000平方米），其中双创孵化楼37200平方
项目建设内容米、综合服务楼20500平方米、标准厂房42000平方
米、宿舍和食堂24000平方米、物流配送中心62000
平方米、地下建筑12000平方米；配套建设道路17121
米，管廊7467米，给排水、供配电等基础设施。
项目建设期2021年2月至2024年12月
拟发行债券金额150,000.00万元
本项目为续发项目。
2021年已发行20,000.00万元，票面利率为3.42%；
2022年已发行10,000.00万元，票面利率3.27%；2023
债券发行计划已发行4,300.00万元，票面利率3.06%；2024拟发行
115,700.00万元，本批次拟发行3,500.00万元。拟发
行债券票面利率按4.00%测算，专项债发行期限均为
20年，按半年付息，到期一次还本。
拟发行债券期限债券发行期限均为20年
拟发行债券利率4.00%
本项目收入来源主要包含土地出让收入和经营收入，
其中经营收入包含孵化楼出租收入、综合服务楼、厂
项目收益来源
房出租收入、物流配送中心出租收入、宿舍出租收入、
食堂运营收入、管廊入廊费、日常管理费。
临泉经开区双创孵化器及配套基础设施建设项目专项债券实施方案
债券存续期本息
265,411.60万元
和
债券存续期净收
327,929.19万元
益
本息覆盖倍数1.24
压力测试后本息
1.16/1.08
覆盖倍数
本息覆盖能力能够覆盖债券本息，还款能力良好
1、进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设
计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分
析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。
定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节
约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌
握国家调价范围和幅度。
2、为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期
限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准
备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资
相关风险控制能
金，用资金使用效率收益对冲利率
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