1-安庆市怀宁县人民医院整体搬迁项目专项债券实施方案.pdfVIP

目录

前言1

一、基本情况3

（一）债券基本情况3

（二）项目基本情况3

（三）项目建设方案4

（五）项目建设背景5

（七）项目实施可行性11

（八）安徽省怀宁县基本情况11

（九）怀宁县近三年财政收支情况12

二、地方政府专项债券项目事前绩效评估报告14

（一）项目基本情况14

（二）评估组织情况15

（三）评估内容17

三、投资估算及资金筹措方案32

（一）项目投资额32

（二）资金筹措方案35

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况37

（一）预期收益涉及的相关内容37

（二）项目成本40

（三）资金平衡43

（四）项目收益抗压能力测试50

（五）独立第三方机构评估意见50

五、债券发行计划51

（一）编制依据51

（二）债券发行计划51

（三）信息披露计划52

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估61

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施61

（二）影响项目收益的风险及控制措施64

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施65

（四）还款保障情况67

前言

为加强地方政府性债务管理，促进国民经济持续健康发展，《国

务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发2014〕43号）明

确指出，建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，

有效发挥地方政府规范举债的积极作用，切实防范化解财政金融风

险，促进国民经济持续健康发展。

自2016年11月份以来，《财政部关于印发《地方政府专项债

务预算管理办法》的通知》（财预[2016]155号）、《财政部关于试

点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》

（财预〔2017〕89号）等文件先后出台，旨在指导地方政府立足我国

国情，从我国实际出发，打造中国版的地方政府市政项目“收益债”。

在各方高度关注地方政府债务问题之际，试点中国版市政项目“收

益债”，是依法开好地方政府规范举债“前门”的重要举措，有利

于保障地方政府合理的融资需求，深化财政与金融互动，防范化解

地方政府债务风险，助推经济社会持续健康发展。

20015

本项目总占地面积亩，总建筑面积万平方米，配套建设

污水处理设施、给排水、供配电、围墙和大门、道路、广场及绿化

等基础设施；并购置相关医疗设备等配套设施设备；项目建成后可

提供床位1200张，可以有效解决医院医疗设备和医疗救治不能满足

要求的矛盾，同时还满足了患者对医疗环境的需求。因此，本项目

具备社会公益性，符合地方政府专项债券“具备一定收益的公益性

项目的发行条件”。安徽省政府依据上述文件精神，严格落实党中

央、国务院依法依规举债、适度举债的要求，在确保政府融资在本

1

级财政可承受能力范围内量力而行，组织发行安庆市怀宁县人民医

院整体搬迁项目专项债。

本项目估算总投资102,594.93万元，资金来源由资本金和专项

债券融资两部分组成。其中资本金32,594.93万元，为财政预算资金,

占总投资的31.77%，项目资本金来源于财政预算资金；项目累计申

请专项债券融资70,000.00万元，占总投资68.23%，计划分四期发行，

2020年已发行24,000.00万元；2021年已发行10,000.00万元，2023

年已发行26,000.00万元，2024年计划发行20,000.00万元（本次拟

5,000.0010

发行万元），发行期限为年；专项债券计划采取半年付

息，到期一次偿还本金的方式偿还本息。项目收入主要来源于项目

自身的住院收入、门诊收入、停车场收入等。预计偿还本项目专项

债券本息后，将仍有76,356.69万元的累计现金结余，专项债偿还期

内平均本息覆盖率为1.78，能实现项目收入和融资自求平衡。

项目实施过程中，将充分落实“分清责任、规范管理、防范风

险、稳步推进”四大原则；完善债务报告和公开制度；建立考核问

责机制：强化债权人约束；保障投资者权益，更好地发挥专项债券

对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。