1.天长市釜山、时湾水库补水工程实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况3

（一）天长市经济、财政和债务有关数据3

（二）项目情况4

1、参与主体4

2、项目基本情况4

二、经济社会效益分析7

（一）社会效益分析7

（二）经济效益分析7

三、绩效评估分析8

（一）事前绩效评估情况8

1.项目立项10

2.项目投入与收益11

3.绩效目标12

4.项目可行性12

5.项目偿债计划可行性13

6.项目偿债风险点14

（二）绩效目标15

1、设定情况15

2、审核情况17

四、项目投资估算及资金筹措方案18

（一）投资估算18

1、项目合规情况18

2、项目投资估算18

（二）资金筹措方案20

1、资金来源20

2、项目分年度融资情况20

3、项目实施计划20

3、资金筹措及使用计划21

5、项目资本金保障措施22

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况23

（一）预期收益23

1、项目收入23

1

2、项目运营成本28

3、相关税费32

4、项目可偿债收益34

（二）债务还本付息情况34

1、专项债券还本付息情况34

2、市场化融资还本付息情况37

3、总体债务还本付息情况37

（三）偿债指标计算37

1、总投资收益率37

2、总债务本息保障倍数37

3、总债务本金保障倍数37

4、专项债券本息保障倍数37

5、专项债券本金保障倍数37

（四）资金测算平衡情况38

1、现金流量表38

2、压力测试分析41

（五）其他事项说明43

（六）独立第三方专业机构进行评估意见43

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估以及应对策略44

（一）影响项目施工进度和正常营运的风险44

（二）影响融资平衡结果的风险44

（三）风险防范措施44

七、风险管理方案46

八、还款保障措施48

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息48

（二）必要时在限额内发行新增专项债48

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置

预案48

（四）落实加强政府债务预算算理49

附件一：安徽省2022年地方政府非标准专项债券天长市釜山、时湾水库补水工

程项目事前绩效评估得分表

2

一、项目基本情况

（一）天长市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况

近三年经济基本情况

2020年2021年2022年

地区生产总值（亿元）549.3622.5686.1

地区生产总值增速（%）4.50%11%7.30%

其中：第一产业（亿元）39.241.744.0

第二产业（亿元）335.9376.54