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来安县江水西调水利及配套工程项目总体实施方案

目录

项目情况简介1

一、项目建设背景及必要性3

（一）项目建设背景3

（二）项目建设必要性15

二、项目基本情况16

（一）来安县经济、财政和债务有关数据16

（二）项目建设批文17

（三）项目情况18

（四）项目建设方案19

三、项目事前绩效评估与经济社会效益分析21

（一）项目社会经济效益分析21

（二）项目事前绩效评估22

四、项目投资估算及资金筹措方案31

（一）投资估算31

（二）资金筹措方案34

（三）资金使用计划34

（四）债券还本付息计划35

五、项目预期收益及融资平衡情况36

（一）估算依据和基期数据计算36

（二）各年收入预测38

（三）各年成本预测40

（四）现金流量表42

（五）项目收益与融资平衡情况44

六、资金管理方案47

总则47

（一）预算管理48

（二）资金拨付使用49

（三）项目收入归集49

（四）资产管理50

（五）绩效管理50

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来安县江水西调水利及配套工程项目总体实施方案

（六）部门职责51

（七）监督管理52

七、项目运营管理方案52

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估53

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施53

（二）影响项目收益的风险及控制措施55

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施56

九、风险应急处置预案57

十、还款保障措施58

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息58

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案58

（三）落实加强政府债务预算管理58

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制59

十一、其他需要说明的事项59

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来安县江水西调水利及配套工程项目总体实施方案

项目情况简介

项目名称来安县江水西调水利及配套工程项目

项目类型供水

项目总投资117,000.00万元

项目地点项目位于滁州市来安县雷官镇、水口镇

项目实施主体来安县水利局

项目建设期2021年11月~2025年12月

项目包含输水工程、提水工程、水闸工程、渠系配套工程、自来水厂建设

工程，建成后，预计工程供水能力达86.4万m³/d。主要包括：（1）农业灌

溉效益，受益面积约20万亩。其中：雷官镇6万亩、大英镇4万亩、施官

镇5万亩、水口镇5万亩；（2）城市供水效益，受益人口约18万人。其中：

雷官镇2万人、大英镇1万人、施官镇2.5万人、水口镇2.5万人、新安镇

主要建设内容及规模0.5万人、三城镇1.5万人、汊河经济开发区8万人；（3）工业用水效益，

其中雷官镇50万m³/年、大英镇30万m³/年、施官镇50万m³/年、