1-皖江江北新兴产业集中区大龙湾科创基地项目专项债券实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况4

（三）项目实施主体情况4

三、项目基本情况5

（一）建设背景5

（二）建设地点7

（三）建设内容及规模7

（四）项目实施计划8

四、项目建设方案10

（一）总体建设原则10

（二）建设、管理方案13

五、事前绩效评估17

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性17

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度18

（三）项目资金来源和到位可行性18

（四）项目收入、成本、收益预测合理性19

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险点19

（六）项目事前绩效评估19

六、项目投资估算及资金筹措22

（一）投资估算22

（二）资金筹措和债券发行计划23

七、项目预期收益测算26

（一）收入测算26

（二）成本测算31

（三）项目预期收益32

7-3项目成本测算表33

八、资金平衡方案35

（一）项目融资本息35

（二）融资平衡情况36

（三）压力测试36

（四）现金流量测算表39

（五）偿债计划42

九、资金管理方案43

（一）资金流入管理43

（二）资金流出管理44

（三）预算编制及管理44

（四）债券发行与偿还45

（五）资产管理45

（六）监督管理45

（七）还款保障措施46

十、专项债券发行方案48

（一）发行依据48

（四）品种和数量50

（五）兑付安排50

（六）发行费50

（七）承销或招投标50

（八）信息披露计划50

十一、风险分析及控制52

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施52

（二）影响项目收益的风险及控制措施53

2

（三）投资者还款保障措施54

3

一、实施方案概要

本项目为在建项目，现本项目已完成立项、可研、环评、用地和

20210917

规划审批意见，并已于年月日获得中华人民共和国建筑

工程施工许可证（编。

2020327

年月日，安徽省印发《关于推动江北、江南新兴产业集

中区高质量发展的意见》，旨在深入贯彻长江经济带建设、长三角一

体化发展、推动中部地区崛起等国家战略，提升皖江城市带承接产业

转移示范区建设水平，推动江北、江南新兴产业集中区高质量发展，

《意见》提出，“新兴产业集中区”要努力打造长三角新兴产业合作示

范区。坚持绿色承接、高端承接、精准承接，培育壮大先进制造业、

战略性新兴产业和现代服务业，加快融入长三角产业分工体系。

2020年4月15日，安徽省委书记李锦斌、省长李国英为皖江江北

、江南新兴产业集中区揭牌，旨在加快皖江城市带承接产业转移示

范区建设，推进皖江江北、江南新兴产业集中区高质量发展，进一步

调结构、补短板、稳投资、增动能，在常态化疫情防控中加快推进生

产生活秩序全面恢复，努力实现主要指标半年“双过半”、全年夺胜利

，为全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好安徽提供有力支

撑。

本项目已列入国家重大建设项目库，本项目的实施是深入贯彻长

江经济带建设、长三角一体化发展、推动中部地区崛起国家战略的重

要举措，对于加快皖江示范区高水平承接产业转移、推动安徽形成高

质量发展新格局具有重要意义。

本项目总投资估算约420,000.00