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涡阳县粮食物流产业园项目专项债券实施方案

项目情况简介

项目名称涡阳县粮食物流产业园项目

项目类型粮食仓储物流设施

项目总投资49005.07万元（项目可行性研究报告批复数据）

项目地点涡阳县境内

实施主体涡阳县粮食和物资储备局

主管部门涡阳县发展和改革委员会

项目建设期3年

项目运营期15年

拟发行债券金额30000万元

本项目为续发项目；

债券发行计划2022年已发行5,000.00万元；2023年已发行1,000.00万元；

本批次拟发行1,500万元）。

2024年拟发行24,000.00万元（

拟发行债券期限15年期

主要建设内容包括仓库、粮情监控、计算管理设施、变配电、

主要建设内容

道路等设施建设，以及配套的工艺设备、电气投资、工程建设。

本项目收益来源主要为物流仓储收入、政府储备粮食仓储收入

项目收益来源

及餐饮广告收入

和70万元

债券存续期本息47,278.

益3万元

债券存续期净收60348.8

本息覆盖倍数1.28

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力良好

备注本实施方案为基于经批复的可行性研究报告编写

涡阳县粮食物流产业园项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况5

（三）区域财政收支情况6

（四）项目实施主体情况7

三、项目基本情况9

（一）建设目标9

（二）建设地点13

（三）建设内容及规模14

四、项目建设方案15

（一）总体建设原则15

（二）设计依据15

（三）建设、管理方案16

（四）项目实施计划18

五、项目重大经济社会效益分析20

（一）重大经济社会效益分析20

六、项目投资估算及资金筹措23

（一）投资估算23

（二）项目建设计划26

（三）资金筹措方案26

七、项目预期收益测算27

（一）收入测算27

（二）成本测算31

（三）项目预期收益34

八、资金平衡方案37

（一）项目融资本息37

（二）融资平衡情况37

（三）压力测试39

九、资金管理方案42

（一）资金流入管理42

（二）资金流出管理42

（三）预算编制及管理43

（四）债券发行与偿还43

（五）资产管理44

（六）监督管理44

（七）还款保障措施45

十、债券发行方案46

涡阳县粮食物流产业园项目专项债券实施方案

（一）发行依据46

（二）发行计划47

（三）发行场所48

（四）品种和数量48

（五）兑付安排48

（六）发行费48

（七）承销或招投标48

（八）信息披露计划48

十一、项目风险及应对措施50

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施50

（二）影