1.水阳江中游防洪治理（宣城市）工程（郎溪县段）项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况6

（一）国家和省市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况6

1.项目符合国家专项规划6

2.项目符合省市专项规划7

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况10

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况11

1.财政情况11

2.经济情况12

3.债务情况12

（四）项目所在地概况及项目情况13

1.郎溪县概况13

2.郎溪县2020-2022年财政情况14

3.参与主体15

4.项目概况15

5.水阳江中游防洪治理（宣城市）工程建设方案16

6.项目运营方案21

（五）前期工作情况25

1.项目建设计划及开工情况25

2.已完成的前期工作25

二、经济社会效益分析27

1.社会效益分析27

2.经济效益分析27

3.生态效益分析28

4.本项目具有显著的公益性28

5.项目预期绩效评估29

三、估算及资金筹措方案31

（一）投资估算31

1.编制依据31

2.估算说明32

3.项目总投资36

4.建设投资明细37

（二）资金筹措方案42

1.资金来源42

2.资金使用计划42

3.项目资金保障措施43

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况45

（一）预期收益45

1.项目收入45

2.项目运营成本53

3.相关税费59

4.项目损益60

（二）融资平衡情况62

1.偿债计划表62

2.收益覆盖倍数63

3.偿债能力分析（压力测试）65

4.现金流量表65

（三）独立第三方专业机构进行评估意见69

1.会计师事务所评估意见69

2.律师事务所评估意见69

五、项目融资计划70

1.发行依据70

2.发行计划71

3.发行场所72

4.品种和数量72

5.时间安排72

6.上市安排72

7.兑付安排72

8.发行费72

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估73

（一）专项债全生命周期风险管理概念73

1.全生命周期风险管理架构73

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点73

（二）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施76

1.自然环境和施工条件76

2.来源于施工方的风险因素77

3.来源于设计单位的风险因素78

4.来源于供应商的风险因素80

5.资金落实情况81

6.工程事故81

（三）影响项目收益的风险及控制措施82

1.经营风险82

2.市场风险83

3.财务风险83

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施84

1.投资测算不准确风险84

2.利率波动风险84

七、还款保障情况84

（一）还款责任及保障84

（二）项目资产管理85

（三）项目收入管理85

（四）资金管理方案85

1.主管部门及职责86

2.资金流入管理86

3.资金流出管理87

4.预算编制及管理87

5.债券发行与偿还88

6.资产管理88

7.监督管理89

8.还款保障措施89

八、信息披露计划90

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