1-长岗污水处理厂三期工程实施方案.pdfVIP

目录

一、项目情况1

1.1项目概况1

1.2项目建设内容5

1.3项目建设方案5

1.4项目主体38

1.5项目实施意义38

二、经济社会效益分析39

2.1社会效益分析39

2.2经济效益分析39

2.3项目事前绩效评估报告39

三、项目投资估算及资金筹措方案51

3.1投资估算51

3.2资金筹措方案59

3.3项目偿债计划60

3.4项目资金保障措施61

四、项目运营收益情况63

4.1项目运营收入63

4.2项目总成本64

五、项目运营收益及融资平衡情况68

5.1项目收益平衡情况68

5.2项目收益抗压能力测试72

六、专项债券发行方案73

6.1发行依据73

6.2发行计划74

6.3发行场所75

6.4品种和数量75

6.5兑付安排75

6.6发行费75

6.7承销或招投标75

6.8信息披露计划76

七、资金管理方案及还款保障措施77

7.1资金管理方案77

7.2还款保障措施81

八、风险管理方案85

8.1风险识别85

8.2影响项目施工进度或正常运营的风险85

8.3风险控制措施86

长岗污水处理厂三期工程计划通过发行政府非标专项债券方式

募集资金48,000.00万元，其中2023年发行政府专项债22,000.00万

元（2023年2月已融资10,000.00万元债券利率3.23%，2023年6月

已融资10,000.00万元债券利率3.04%，2023年9月已融资2,000.00

万元债券利率3.09%），2024年发行政府专项债26,000.00万元（本

批次计划融资12,000.00万元，本次用作资本金部分是8000万元），

发行期限均为20年，未发行部分债券利率预计为3.4%，每半年支付

202212

一次利息，最后一期利息随本金一起支付。本项目已于年月

开工建设。

近几年随着城市化水平提高和城镇人口增加，城市污水排放量快

速增长，合肥空港经济示范区的高新技术产业发展，随着长鑫、蔚来

等项目的引进，极大地增加了服务范围内污水总量，目前长岗排水系

统按照规划和实际建设情况进行了污水管线的完善配套，接入长岗污

水厂的污水量持续增加，面对水量的增加和水质不确定性，目前污水

处理厂的工艺已接近饱和几近超负荷运行，随着环保督查的常态化和

环保意识的大众普及度提高，污水系统的处理面临着瓶颈发展问题，

尤其是长岗污水处理厂的扩建前期建设，需要考虑进一步加快扩大建

设污水处理厂解决污水处理的问题。

现拟建长岗污水处理厂三期工程，新建一座处理规模为10万

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m/d的污水处理厂及相应的配水管网，使处理后出水水质达到《巢湖

流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/

2710—2016）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

的一级A标准。

本项目目前已完成前期立项审批、可研报告审批、环评批复、用

地预审，同时建立了严格的资金管理方案和还款保障措施，已完成项

目事前绩效评估。

本项目总投资82,910.63万元，资本金合计34,910.63万元，专项

债融资48,000.00万元（其中：专项债用于资本金20,000.00万元）。

本项目债券存续期内经营活动现金预计总流入为100,305.88万

元，能实现覆盖债券本息79,456.00万元，政府专项债券对应的净现

金流量对融资本息覆盖倍数为1.26，有较高的偿还能力，能够合理保

障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融