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桐城现代智慧农业产业园（二期）项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）项目所在地国民经济和社会发展规划3

（二）项目实施主体情况4

三、项目基本情况6

（一）项目建设的必要性6

（二）建设地点10

（三）建设内容及规模10

（四）项目实施计划11

四、项目建设方案13

五、项目重大经济和社会效益分析31

（一）经济效益31

（二）社会效益31

（三）项目预期绩效评估33

六、项目投资估算及资金筹措45

（一）投资估算45

（二）资金使用计划47

（三）资金筹措方案47

七、项目预期收益测算49

（一）项目收入预测49

（二）项目成本费用测算51

（三）经营期项目收益的预测55

八、资金平衡方案56

（一）项目融资本息56

（二）平衡方案现金流量测算58

（三）项目收益覆盖债券本息情况及覆盖倍数60

（四）压力测试60

九、债券发行方案61

（一）发行依据61

（二）发行计划62

（三）发行场所63

（四）品种和数量63

（五）兑付安排63

（六）发行费63

（七）承销或招投标63

（八）信息披露计划63

十、项目风险及应对措施65

（一）风险管理方案65

（二）资金管理方案66

（三）投资者还款保障措施71

桐城现代智慧农业产业园（二期）项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

为积极贯彻落实《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快

农业现代化建设的若干意见》《中共中央国务院关于落实发展新理念

加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》《关于实施乡村振兴

战略的意见》《数字乡村发展战略》等相关政策及规划，加快推进农

业供给侧结构性改革，以数字农业农村建设推动农业农村高质量发展

和乡村振兴，适应安徽省、桐城市地方经济发展的要求，支持桐城市

建设绿色优质农产品基地，以数字化、信息化、智能化、智慧化加力

驱动桐城农业农村转型升级、跨越发展，聚力打造在全省乃至全国具

有显著影响力的数字农业农村中心城市和示范城市，同时结合自身发

展需求，桐城智慧农业决定在桐城市范岗镇杨安村投资建设现代智慧

农业产业园项目，种植绿色果蔬产品，满足下游市场需求。桐城现代

智慧农业产业园项目分两期建设，一期总投资18928万元，设计产量

2005t/a，项目占地面积107807㎡，其中：温室区48840㎡，综合服务

区13256㎡，其他辅助配套设施包括幕帘系统、加热系统、滴灌系统、

配变系统、中央控制系统、补光系统等。

本项目为二期项目，总投资为20,086.43万元。其中建筑安装工

程费17,859.99万元，工程建设其他费用17,062.00万元，预备费379.00

万元，建设期利息与发行费用286.44万元，流动资金500万元。其中

项目资本金4,686.43万元（资本金来源为财政资金），占总投资的

23.33%；债券融资15,400.00万元，占总投资的76.67%。

本项目目前已完成前期立项报批、规划设计、用地预审、规划选

址、可行性研究报告报批、环评报批等工作。

本项目根据建设进度，计划分一期发行债券，共15,400.00万元，

20234,000.00202411,400.00

年已发行金额为万元，年计划发行万元（本