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一、采购相关业务

流程图：

请购单--〉采购订单-一〉采购入库单一一〉进货单一一〉采购发票——〉付款

1、正常采购：

1）企业根据门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货

单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；

2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制请购单，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成请

购单，主管审核；

3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制采购订单，也可以根据销售订单、请购单、采购需求

分析，生成采购订单，主管审核。

4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商；

5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；

6）企业核对并检验所采购的货物，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）；

7）根据采购订单号，生成采购入库单；

8）审核并打印采购入库单，签字后一份给供应商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销；

9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据.收到发票或收据以后，企业人员将发票与采购入库单

进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票二签字，并把发票和采购入库单送到财

务；

10）采购过程中发生的运费,如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用属

性的存货行，用来记录运费。劳务费用行金额可正可负,支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话，

可做费用分摊单，将费用分摊到相应入库单；

11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自

动将货物按默认供应商采购。

操作：

1）采购需求分析：

采购员在【采购管理】中，可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分

析，完成后根据采购建议生成采购订单.

2）请购单：

采购员在【采购管理】中，通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完

成后由采购主管审核.

3）采购订单：

采购员在【采购管理】中，通过手工录入采购订单，也可以引用销售订单、请购单、采购需求分析、要货

单等,牛成采购订单，供应商、存货、数量、单价为必填项，完成后由采购中管审核。请购信息由不同的供应

商供货的情况，可由采购订单的“分单保存处理。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

4）采购入库单：

当供应商送货到企业，库管人员根据采购订单，在【库存核算】中生成采购入库单。如无采购订单，可

以直接填写采购入库单。业务类型、供应商、仓库、存货、数量为必填项.库管人员点验货物后，依实际情况

修正存货、数量，主管审核采购入库单。

5）进货单：

收到供应商开具的发票或收据时，采购员进入【采购管理】中，根据采购订单或采购入库单选单生成进

货单，业务类型、发票类型、供应商、付款方式、存货、数量、单价为必填项。采购主管审核进货单。

若进货单立账，进货单与入库单核算确定损耗数量，并确认采购的实现，形成应付账款。

结算方式为“全额现结”时，表头的现结金额自动计算（整单含税总额一使用预付），而且可以手工在

表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值.

6）付款单：

实际付款时，财务人员在【业务往来】中，录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。结算金额录入后，

点击分摊，自动分摊到核销单据中.

7）采购发票:

若进货单立账，采购发票只起到记录、保存作用，数量可以超过来源单据的可开票数量；若采购发票立

账，采购发票起到确认应付账款、核算确定入库成本并确定损耗数量、与往来单位核销等作用，不可以超过

来源单据的可开票数量开票。

红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开票处理。

2

、采购退货：

1）企业针对使用或放中发生质量问题的货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；

2）与供应商协商退货，同意后准备退货；