PM-04-01-02升级项目工程进度款审核确认管理细则.docx

工程项目管理内控体系-PM-04-01-02升级项目工程进度款审核确认管理细则

安全环保与清洁燃料升级项目第PAGE1页共8页

体系名称

工程项目管理

编码

PM-04-01-02

版本号

2013-1

安全环保与清洁燃料升级项目工程进度款审核确认管理细则

公司名称

安全环保与清洁燃料升级项目

批准人

业务主管领导、内控主管领导

批准依据

《中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》，CG-05-01

发布范围

普发

发布文号

发布日期

2013年XX月XX日

生效日期

2013年XX月XX日

1目的

规范项目工程进度款审核、确认工作。

2适用范围

适用于公司升级项目的各相关职能部门、PMT等。

3编制依据

3.1《中海石油炼化有限责任公司工程建设项目管理办法》，SM-02，2012，炼化公司。

3.2《安全环保与清洁燃料升级项目费用控制管理办法》，PM-04-01，2013，升级项目。

4释义

4.1工程进度款

指在施工过程中按进度或控制界面（里程碑）等完成的工程量计算的各项费用总和，是为保证工程施工的正常进行，业主根据合同的约定和有关规定按工程形象进度分阶段按时支付的工程款项。

5职责分工

5.1控制部

负责审核确认工程进度款，避免超合同支付、重付、漏付等现象发生。

5.2施工建设部（PMT）

对承包商采办进度以及工程进度检测数据的准确性和正确性负责，对已完工程的质量和HSE负业主管理责任。

5.3设计技术部

对设计文件与合同符合情况及验收资料完备性负责。

5.4QHSE部

对工程质量及工程安全文明施工管理的奖罚数额负责。

5.5商务部

审核工程进度款支付是否符合采办程序、合同规定，并提交财务部。

5.6财务部

对工程进度款支付及附件资料是否符合合同约定及财务资金支付规定进行审核。

5.7综合管理部

对工程进度款支付是否符合合同规定进行审查，确保无法律风险。

6工作程序

6.1业务流程

6.1.1工程进度款申请

工程进度款申请的前提：应依据合同的通用和专用条款、附件、业主相关规定等，在保质、保量的履行了合同规定内容的前提下方能申请工程进度款。

6.1.2工程进度款支付依据

工程合同条款及经业主审核确认的实际完成工程检测进度数据。

6.1.3工程进度款支付周期

根据项目实际进度情况，按照合同条款约定及分解的月度计划完成工程进度款支付。

6.1.4工程进度款审核

6.1.4.1工程进度款的审核确认按EPC、PC、C合同策略的不同，分别确定不同的审核会签部门，具体如下：

a)对于EPC合同，工程进度款审核确认会签部门为PMT、施工建设部、设计技术部、综合管理部、控制部，分管领导审批；

b)对于PC、C合同，工程进度款审核确认会签部门PMT、施工建设部，综合管理部、控制部，分管领导审批。

6.1.4.2工程进度款审核确认会签表编号按项目制度体系统一编写，流水号为三位数字，如