电费推广工作会议纪要－1.docVIP

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上海市电力公司电费ERP上线推进组工作会议纪要

(1)

会议议题

推广单位电费、帐务管理流程介绍及下一步梳理工作安排

时间：2004年7月2日下午13：30

地点：市区供电公司301会议室

主持：市场营销部张开利

出席人员：

公司市场营销部张开利、杨大雄、余利清、冯秀庆、陈雁

公司财务部王晓瑾、钟珉、汪伟民、孟琪、庄莹华

公司信息部顾中坚

市区供电公司鲍松伟、於晓雷、黄伟华

市东供电公司李仲康、黄德和

市南供电公司袁冰

朗新公司李人杰

埃森哲公司吴樱、焦炳武

主要内容：

张开利明确公司领导对电费帐务工作全面上线的目标：其他供电公司帐务均要归并到市区帐务中心；明年1月1日全面上线；财务和营销上线前需做到月末余额要一致。

针对上次帐务中心讨论会上提出的七大问题，听取市东及市南供电公司对电费帐户、收费网点、记帐方式、营销与财务核帐等方面情况的介绍。简要如下：

1、市东供电公司

目前南汇、奉贤银行帐户各2个：工行、农行；浦东4个：工行、农行、交行、浦发银行；

主要问题：（1）营业站和代收点收费（如书报亭、美亚音像）问题；（2）节假日至银行解交问题；（3）营业站资金解款方式

2、市南供电公司

银行帐户主要是工行、农行、浦发、上行、中行，以农行为最多；门收方面主要有营业站、银行、邮局、农用社、为民服务站；

市南共有22个供电营业站；突出矛盾在邮局，由于周转时间长、每月规定除15日至20日收费外其他时间不收，导致投诉或欠费，索费压力大，以青浦最为突出；

对帐方面青浦已完成手工对平，科目尚未完全开发；闵行几近完成。市南供电公司已布置7月30日前自动对平，闵行尚未实现收付实现制，随银行帐户减少可逐渐完成。

清理要求：要求理清多少资金流转循环直接至公司结算中心循环；多少不通过公司结算中心；多少经市南供电公司再进公司结算中心（二级）

会议达成如下决定：

一、针对电费帐户梳理、收费营业网点和信息流、财务与营销记帐方式三个方面要求市东和市南供电公司在本周五（7月9日）之前拿出详细调研结果，重点是市南；

二、本周二（7月6日）公司营销部与财务部将至市南供电公司调研电费帐务工作；

会议重申，原针对各分公司提出的要求朗新针对对帐开发的某些小程序需全部关闭，并要求本周五之前对此类程序进行全面清理。因现今大部分修改数据工作均委托久隆信息操作，因此今后涉及平帐要求需对后台帐务数据信息进行修改的需经公司市场营销部营销处主任杨大雄签字认可。

有关供电营业站通讯的问题由信息部负责解决，原则上光纤到位，本周五拿出意见。营销部冯秀庆负责协调，

送：公司财务部、信息部、市区供电公司帐务中心、市东供电公司、市南供电公司相关部门、朗新公司、埃森哲公司

上海市电力公司市场营销部

二OO四年七月五日