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文化艺术交流活动策划公司财务管理制度

总则

1.为加强公司财务管理，规范财务行为，保障公司资产安全，提高经济效益，依据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于公司各部门及全体员工。

财务机构与人员

1.公司设立独立的财务部门，负责公司财务管理和会计核算工作。

2.财务人员应具备相应的专业资质和职业道德，严格遵守财务制度和法律法规。

预算管理

1.每年末，各部门根据下一年度业务计划编制部门预算，经财务部门汇总、审核，提交公司管理层审批。

2.预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应提出书面申请，按规定程序审批。

资金管理

1.公司资金实行集中管理，严格控制资金流向和使用范围。

2.加强现金管理，严格遵守现金使用范围和库存限额规定。

3.规范银行账户管理，定期对银行账户进行清理和核对。

财务审批

1.公司实行分级审批制度，明确各级审批权限和审批流程。

2.各项费用支出需经部门负责人审核、财务部门复核，按审批权限报公司领导审批。

资产管理

1.固定资产管理：建立固定资产台账，定期进行盘点和清查，确保资产安全和完整。

2.存货管理：规范存货采购、入库、出库和盘点流程，合理控制存货库存。

财务报告与分析

1.财务部门定期编制财务报告，如实反映公司财务状况和经营成果。

2.定期进行财务分析，为公司决策提供财务支持和建议。

财务监督与审计

1.公司建立健全财务监督机制，加强对财务活动的日常监督。

2.定期或不定期进行内部审计，对财务收支、内部控制等进行审计监督。

附则

1.本制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。