公司财务管理制及流程.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

公司财务管理制及流程

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、财务管理制度描述

1.财务管理原则

甲方财务管理遵循合法性、合规性、真实性、准确性和及时性的原则。

乙方应遵守国家相关财务法规和政策，确保财务信息的真实、准确、完整。

2.财务管理职责

甲方财务部门负责制定财务管理制度，组织实施财务监督，处理财务事项。

乙方应配合甲方财务部门的监督工作，及时提供财务报表和相关资料。

二、财务流程

1.财务审批流程

乙方发生财务支出时，应按照甲方规定的审批流程进行，包括预算编制、审批、报销等环节。

甲方财务部门对乙方提交的财务报销单据进行审核，确保其合规性。

2.财务结算流程

甲方与乙方之间的财务结算，应根据合同约定和实际发生业务进行。

乙方应在规定的时间内提交财务结算申请，甲方财务部门在收到申请后进行审核并办理结算。

三、财务报表与监督

1.财务报表

乙方应定期向甲方提供财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

甲方财务部门对乙方提供的财务报表进行审查，确保其真实性和准确性。

2.财务监督

甲方财务部门对乙方的财务活动进行监督，发现违规行为及时制止并报告。

乙方应积极配合甲方财务部门的监督工作，确保财务活动的合规性。

四、违约责任

1.违约情形

乙方如违反本合同约定的财务管理制度或流程，甲方有权要求乙方改正，并承担相应的违约责任。

乙方未按照约定提供财务报表或拒绝配合财务监督的，视为违约。

2.违约处理

乙方违约的，甲方有权要求乙方支付违约金，并采取其他法律手段追究乙方责任。

乙方应承担因其违约行为给甲方造成的损失。

五、财务管理权利与义务

1.甲方财务管理权利与义务

权利：

有权制定和调整公司财务管理规章制度，确保财务管理的规范性和有效性。

有权对公司的财务状况进行监督，要求乙方提供财务报表和相关信息。

义务：

为乙方提供必要的财务指导和帮助，协助乙方建立和完善财务管理制度。

对乙方提供的财务信息进行保密，不得泄露给任何第三方。

2.乙方财务管理权利与义务

权利：

有权按照公司规定进行财务活动，包括但不限于收支管理、成本控制等。

有权要求甲方在必要时提供财务支持或解决方案。

义务：

严格遵守公司财务管理制度，确保财务活动的合法性和合规性。

定期向甲方提供财务报表，及时反映公司的财务状况。

六、财务流程

1.财务审批流程

乙方在进行财务活动时，应按照公司规定的审批流程进行，包括预算编制、审批、报销等环节。

甲方财务部门对乙方提交的财务申请进行审核，确保其合规性。

2.财务结算流程

公司与乙方之间的财务结算，应根据合同约定和实际发生业务进行。

乙方应在规定的时间内提交财务结算申请，甲方财务部门在收到申请后进行审核并办理结算。

七、财务监督与报告

1.财务监督

甲方财务部门对乙方的财务活动进行监督，发现违规行为及时制止并报告。

乙方应积极配合甲方财务部门的监督工作，确保财务活动的合规性。

2.财务报告

乙方应定期向甲方提供财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

甲方财务部门对乙方提供的财务报告进行审查，确保其真实性和准确性。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付财务支持，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝乙方提出的财务要求，应承担因此给乙方造成的损失。

2.乙方违约责任

若乙方未按照公司规定进行财务活动，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方提供的财务信息不真实或不完整，应负责纠正错误，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因财务信息错误给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

九、财务管理变更与解除

1.变更

本财务管理制度的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本财务管理制度的组成部分，具有与本制度同等的法律效力。

2.解除

除本财务管理制度约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本财务管