二零二五私募股权投资基金委托管理.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五私募股权投资基金委托管理

甲方（委托方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（受托方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、基金管理描述

1.基金概述

基金名称：______

基金规模：______

基金投资领域：______

基金投资策略：______

乙方应按照甲方委托，对基金进行专业管理，确保基金投资目标的实现。

2.管理要求

乙方应遵守国家相关法律法规，严格执行基金合同约定，确保基金资产的安全、增值。

乙方应定期向甲方报告基金投资情况，包括但不限于投资组合、收益情况、风险控制等。

乙方保证所提供的服务符合私募股权投资基金行业规范，并接受甲方监督。

二、基金管理费用与收益分配

1.管理费用

乙方按照基金规模的一定比例收取管理费用，具体比例为______%。

管理费用按季度支付，甲方应在每个季度结束后______个工作日内支付。

2.收益分配

基金收益在扣除管理费用、托管费用、税费等费用后，按照甲方和乙方约定的比例进行分配。

收益分配方案由双方协商确定，并在基金合同中明确。

三、交割时间与地点

1.交割时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内完成基金设立手续，并将基金资产交割给甲方。

乙方应在每个季度结束后______个工作日内向甲方提供基金净值报告。

2.交割地点

基金资产交割地点为甲方指定账户，具体账户信息由双方另行协商确定。

四、违约责任与争议解决

1.违约责任

任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

乙方如未按约定履行基金管理义务，导致基金资产损失，应承担全部责任。

2.争议解决

双方因履行合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方管理的基金进行监督，包括但不限于查阅基金投资记录、财务报表等。

有权要求乙方按照基金合同约定调整基金投资策略。

义务：

按照基金合同约定向乙方支付管理费用。

提供基金投资所需的必要信息和资料。

2.乙方权利与义务

权利：

有权根据基金合同约定，自主决策基金投资。

有权要求甲方按照合同约定支付管理费用。

义务：

按照基金合同约定，对基金进行专业管理。

定期向甲方报告基金投资情况。

保持基金运作的透明度。

六、检验与验收

1.检验方式

乙方应定期向甲方提供基金业绩报告和投资组合报告，甲方应在收到报告后的______个工作日内进行审核。

甲方有权要求乙方对基金进行专项审计，乙方应予以配合。

2.验收标准

验收标准以基金合同约定的投资目标、风险控制要求以及国家相关法律法规为准。

如发现基金投资不符合合同要求，甲方应在验收后______个工作日内通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内进行整改。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据基金投资进度，在乙方完成一定比例的投资后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在基金投资完成且经甲方确认达到预期目标后，甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付管理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故解除合同，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于管理费用、投资损失等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定进行基金管理，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的管理费用，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方未达到基金合同约定的投资目标，应按照合同约定的比例向甲方支付赔偿金。

九、合同的变更与解除

1.变更

本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

2.解