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财务部-资金管理部经理岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
资金管理部经理
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
岗位职级
直接上级
财务部部长
直接下属
资金专员、出纳
二、岗位设置目的
依据国家有关财务方面的法律法规和公司的财务制度，在财务部部长的指导下，组织下属开展资金计划编制、资金收付、资金管理等工作。
三、主要工作职责
序号
职能模块
具体职责描述
1
资金计划制定
组织完善公司的资金管理制度，保证资金筹措与合理运用；
审核各部门及分公司提交的资金需求计划表，组织编制公司资金需求计划，合理安排资金；
跟进资金需求计划的执行情况，合理调配资金，平衡各部门的资金需求；
2
资金管理
组织下属承担现金、银行存款的日常收付、保管和结算工作；
组织下属及时登记银行承兑汇票备查账，并经常同银行核对存款余额和核实银行汇票收付情况；
组织下属承担现金、银行存款收款结算的会计凭证的编制工作，
正确使用、保管好法人章及所有银行票证；
根据人力资源部提供的数据进行工资发放工作；
3
组织管理
根据公司战略要求，制定并实施本部门年度经营计划；
制定并实施本部门工作计划和费用预算，确保部门目标的实现；
开展本部门员工的培训、考核，不断提升员工的工作绩效与能力；
组织实施本部门团队建设，提高员工凝聚力与执行力，营造良好的工作氛围；
组织制定并实施本部门相关的管理流程和制度；
4
其它
完成上级领导交办的其它工作。
四、岗位权限
业务
无
财务
对资金收支有审核权；
人事
对下属人员任命有建议权；
对下属人员有考核权和奖惩权；
五、主要的对外及对内工作联系
类别
单位和部门
具体事项
频率
对外
银行
资金业务
经常
对内
其它各部门
资金计划事宜
经常
六、工作条件
时间要求
按照公司的规定正常上下班，有时需要出差或加班
工作设备
电话、电脑、打印机、传真机
工作环境
主要在室内工作
七、基本任职资格
学历
本科以上学历
专业
经济、金融或相关专业
工作经验
3年以上相关工作经验
资格证书
会计师资格证
专业知识
了解
行业发展趋势
掌握
财务管理基础知识
精通
资金计划编制、资金管理专业知识
专业技能
了解
无
掌握
常用办公软件、常用统计分析软件
精通
财务管理系统操作
能力素质
? 具备良好的组织协调能力、统计分析能力和执行力
其它
无
八、填写信息
岗位任职者签字
直接上级审核
人力资源部审核
总经理审批
签字:
日期：
签字:
日期：
签字:
日期：
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日期：
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