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银行信贷工作总结和下一年工作计划

一个好的计划需要明确目标、设定可行的步骤和制定时间表。计划应该具备

明确的时间表和里程碑帮助我们跟踪和评估进度。接下来让我们一起来看看

一份精心制定的计划它能够帮助你更好地实现目标。

银行信贷工作总结和下一年工作计划篇一

在新区党委和管委会的统一领导下公司财务部以项目建设为中心多渠道

筹措资金、推进PPP运作模式加强内部财务管理圆满完成了全年工作任务

现将相关情况汇报如下：

一、工作完成情况。

一广开渠道筹措资金保证项目建设需求。

随着2（0_）国发43号文件出台政府融资平台融资受到很大限制传统的对

融资平台银行贷款基本停止供给政府债务一再缩紧公司逐渐过渡到通过市场

化手段筹措资金离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此,

新区20_年融资工作还是取得了可喜的成绩。

20_年新增到位资金201***万元已拨付使用资金158***万元。具体情况为:

1、发行债券一万元已拨付使用一万元；。

2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位—万元暂未用；。

3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位—万元项目未启动资金

未用；。

4、建设银行上年放贷资金—万元已拨付使用；。

5、专项基金新增到位万元拨回使用万元。

6、争取保障房建设配套专项资金—万元。

二加大力度推进DDD项目建设。

一是推进了新区架障房安置基地及配套道路建设项目落地该项目是湖南省

首批示范项目之一总投资**.*亿元项目于11月29日在市公共资源交易中心进

行了正式开标，目前进入合同谈判阶段；二是派出专门力量参与水河项目和高铁

站北片区开发项目的推进，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分

工作，已进入方案评审阶段。

在PPP项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社

会资本投资人采购方案、合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的

利益。

三及早规划了20_年的筹资思路及完成了部分工作。

20_年拟通过发行私募债及ppn的方式筹措资金，目前已完成部分工作。

一是完成了债券及ppn向政府的报批工作；二是通过比选确定了私募债发行券

商和会计师事务所，并开始进场工作，策划了20_年收入及资产整合的方案；三

是已启动20_年度ppn银行授信和评级工作。

四积极配合了政舟审计工作。

今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二

个多月时间，涉及财务融资部的工作量大，我们一是积极主动配合提供相关资料;

二是做好相关的沟通解释工作。

五加强了财务管理和会计核算。

二是加强了资金月度计划管理。每月25号至30号做好下月资金计划，做到量

入为出。

三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用上我们将资金供应和资金

成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有计划打紧资金投放使用。

20年债券发行根据使用情况采取二次发行方式，节约成本近7***万元；对农发

行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节

约成本近1***万元；同时，对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利

率，增加了利息收入。

四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。

二、工作思路。

1、通过发行债券、ppn及其他融资方式筹措资金***亿元；。

2、全力协助二个以上ppp项目落地；。

3、协助组建ppp项目公司，制