资产清查数据填报.pptVIP

国有资产清查

数据填报操作标准

2016年3月25日

资产清查需要利用资产清查系统完成。在编报报表前，需要根据清查基准

日导入资产卡片信息，并调整资产管理信息系统中有关内容。包括：会计

制度、折旧信息、无价值、一卡一物一码、记账日期等。

行政事业单位录入固定资产及无形资产卡片形成根底数据库，其中

局部信息自动导入到固定〔无形〕资产盘点单。

行政事业单位录入资产清查明细表，其中固定资产损益清查明细表、无形资产

损益清查明细表由固定〔无形〕资产盘点单自动生成。

行政事业单位录入清查报表，其中局部报表由单位录入，局部由清查明

细表自动生成。

学校资产清查：

各专项组分别提交资产卡片及需要填报的表格，包括电子版材料及

专项组组长签字加盖并公章的纸质材料。

领导小组办公室审核后录入系统。

二级事业单位资产清查：

包括口腔医院组，对外投资组中的各研究院。

二级事业单位使用各自的账号密码登录行政事业单位资产管理信息

系统〔〕，在系统中完成资产清查工作。

用户名密码均为组织机构代码证号〔不含横线，共9位〕。

电子材料，包括本单位的资产卡片、固定〔无形〕资产盘点单、资

产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表等自行进入系统提

交。

纸质材料经报表编制人员、资产管理部门负责人和单位负责人审查、

签字并加盖单位公章后，由相关专项组提交资产清查领导小组办公

室。

固定〔无形〕资产盘点单

应收票据清查明细表、应收账款清查明细表、预付账款

清查明细表、其他应收款清查明细表、存货清查明细表、

第一类，流动资产类应付票据清查明细表、应付账款清查明细表、预收账款

清查明细表、其他应付款清查明细表、借入款项清查明

清细表〔流动资产组填写〕

查

第二类，固定资产类

明固定资产损益清查明细表〔系统根据盘点单生成〕

细

第三类，无形资产类无形资产损益清查明细表〔系统根据盘点单生成〕

单表

户

资产负债清查表〔流动资产组填写〕、机构人员情况表〔人事组

表第一类，总体情况填写〕、资产盘盈财产损失表〔系统根据盘点单生成〕

资第二类，固定资产情况固定资产情况表、车辆情况表、大型设备情况表〔以上三张表由

产清设备家具组填写〕、房屋构筑物情况表〔房屋土地组填写〕

清查第三类，无形资产情况无形资产情况表〔无形资产组填写〕、占有使用土地情况表〔房

查报屋土地组填写〕

报表第四类，在建工程情况