造纸厂二级库房管理制度，物资入库、出库、退库工作流程.doc

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

PAGE/NUMPAGES

》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《

二级库房治理制度

为规范各单位对本部门二级库房的治理，充分、合理地使用二级库房内的备品备件以及原辅材料，减少资金占用，杜绝不必要的损耗和浪费，特制定本二级库房治理制度，具体内容如下：

二级库定义

本制度中所述的二级库为各生产及生产辅助单位用以临时储备设备备品备件、低值易耗品等物资的内部库房。

本规定使用范围

原料部、制浆车间、造纸车间、碱回收车间、动力车间、环保部、电仪部、储运部等设有二级库房的部门。

三.二级库内部治理体系

1.各单位负责人为单位二级库治理最高负责人，对二级库账目建立、二级库治理员任命及二级库治理等工作负领导责任。

2.各单位负责人须任命二级库房治理员（原则由单位设备最高负责人兼职）一名（如单位库房较多、位置较分散，可设总治理员一名、分管员若干，分管员原则由工段长、设备治理员等人员兼职），二级库治理员负责办理二级库入库、出库手续，维护二级库治理系统、账目、卡片，并负责二级库的实物码放、卫生治理工作。

3.各单位综合业务员负责二级库治理系统的日常数据登记录入工作，配合二级库治理员做好二级库治理系统的维护治理工作。

4.各单位治理员及所治理相应库房明细，由单位负责人签字后，报企管人力部备案，如发生治理员更迭，亦须报企管人力部备案后方可执行。

四.二级库外部监管体系

1.由电仪部负责“二级库治理系统”的建立、维护、升级相关工作，制定“系统”使用相关说明，并对各单位二级库治理员做好培训相关工作。

2.由储运部仓储中心负责“二级库治理系统”相关出入库信息更新情况进行日常监管，及时向公司汇报延迟录入等现象，由企管人力部核实情况后对相关责任人进行处罚。

3.由设备部组织电仪部、储运部等相关单位对各单位二级库现场情况等进行专项定期检查，及时处理二级库治理中出现的问题，作出奖惩建议，由企管人力部核实情况后对相关责任人进行处罚。

4.由计划财务部组织设备部、电仪部、储运部等单位对各单位二级库进行定期盘点，查找盘盈、盘亏情况原因，作出奖惩建议，由企管人力部核实情况后对相关责任人进行处罚。

五.物资发货、入库、出库、退库等主要流程

自本规定发布之日起，仓储中心不再对设有二级库的单位直接发货，改为对各单位二级库发货，各设有二级库的单位使用物资理论上均于本单位二级库领取。

1.二级库房于仓储中心领料后，二级库治理员须根据仓储中心、备品备件调出、入单位开具的“领料单”、“调拨单”核实领入物资数量，并于24小时内登陆“备品备件库治理系统”办理入库手续，并组织货物的归类归位存放工作。

2.如单位所需物资二级库、仓储中心均未保有、需要提请采购审批前，须由单位二级库治理员、仓储中心相应库管员确认后，方能进入采购流程。

3.单位领用物资前，领用人应先从“备品备件库治理系统”中查询所申请的材料或备件，确认有货后由领用人填写“二级库物资领用申请单”，由部门负责人签字确认后，至二级库房治理员处领取物资并办理出库手续，二级库房治理员须及时登陆“备品备件库治理系统”更新相关数量变化信息。

4.物资领用遵循按需领用、即领即用的原则，多领、未用的物资须及时退还二级库房，物资退库后，二级库治理员亦须及时登陆“备品备件库治理系统”，更新相关数量信息。

5.如因生产、检修工作需要各单位间需要进行物资相互调拨时，应由调入部门先行查询“系统”确认物资状况，与调出部门协商物资调用事宜、确认可调用后，由领用人填写“备品备件调拨单”，由调入单位负责人、调出单位负责人、设备部负责人、主管副总经理签字后，方可执行调转。

6.备品备件进行单位间相互调拨时，调出、调入单位须做好相应的出、入库手续，“调拨单”一式四份，调出、入单位各一份，设备部保存一份，计划财务部一份。计划财务部根据单位上报的“调拨单”调整调出、入单位当期成本考核数据。

7.检修中更换下来的备品备件，须回收各单位二级库统一保管，不得随意丢弃，经修复可在此利用的须办理入库手续，经检验不能使用的，由二级库办理退库手续，交储运部按公司废旧物资处理相关办法处理。

8.对于长期闲置、不再使用的备品备件，由二级库治理员联系申报人确认情况后办理退库手续，实物交储运部统一处理。

六.二级库治理相关规定

1.未按规定按时办理入库手续的，对领用人罚款30元，对二级库房治理员罚款30元，对单位负责人罚款10元。（此处是否可于系统中设置报警或者提示之类的功能，以便辨识）

2.检查发现“备品备件库治理系统”未及时更新，导致备品数量与实际不符的，每次对二级库治理员罚款30元，对单位负责人罚款10元。

3.检查发现单位现场有未入库的备品备件时，由车间落实