物资出门管理制度PPT课件.ppt

1物资出门管理制度1

目的及相关部门职责物资出门管理流程及注意点激励措施物资出门样单培训物资出门管理制度

3一、目的及相关部门职责1

目的：保证物流通畅，保护公司财产安全。目的及相关部门职责1相关部门职责：?经办人如实填写出门单，对物资出门的必要性负完全责任；对应返司物资回司负责，为出门物资直接责任人。?仓库对打包、封装的出门物资现场监督与验收，确保单证与实物相符，并在封条上签字确认。所有封箱物资需经质保、仓库、保卫三方签字封箱。?行政部行政部对累计通报而未回司物资进行督办，防止公司财产流失；行政部对公司出门物资的安全性负责；行政部对违规出门物资的责任人进行考核通报。

目的及定义1相关部门职责：?物资专干物资专干对散装物资出门装车进行现场监装，确保单证与实物相符。物资专干负责出门物资门岗手续的办理，发现异常情况严禁出门，并立即要求出门责任人写出异常情况说明，情节严重者进行责任追究；物资专干对返司物资的手续办理。?部门/公司领导在职责范围内，严格审批出门单，并对出门物资负主管责任。?经办会计负责出门物资单号、数量、金额、客户、出门手续的检查核对，对合规单据及时审核完毕；负责废品废料销售的数量及收款确认。?门岗值班人员门岗值班人员对出入厂区的车辆及人员进行物资检查；协助物资专干对物资出门车辆的单证一致性进行核查，并共同签字确认；

6三、物资出门流程及注意点1

提交出门单1、在物资出门管理系统平台中，非ERP系统单据通过录入手工单据生成出门申请单；ERP系统单据通过单据号由ERP系统导入物资出门管理系统中。2、物资出门系统单据一式三联，第一联：白联，为部门存根联；第二联：红联，为出门联；第三联：蓝联，为返司销账联。3、出门单各项内容要求按规定填列完整，不得留空。4、原则上只能凭ERP系统单据或物资出门系统单据办理出门手续；如果持手工出门单办理出门的，财务会计应当拒绝审核，门岗应当拒绝放行。5、对于物资出门管理系统上线业务，如遇特殊紧急情况（如大面积停电和网络故障），经办人到行政保卫部申领手工出门单(见附单1)，经部门领导、财务会计审批后办理出门手续。在恢复正常后的1个工作日内，在系统中补办正规手续。3物资出门管理流程及注意点提交出门单装箱物资散装物资领导审批财务审核出门放行仓库回司销帐物资出门管理总流程说明7

3物资验收员物资验收员对打包、封装的出门物资现场验收与监督，确保单证与实物相符，并对包装标签、封条、签字、盖章、物料摆放、目的地等要素进行审核，确保发运过程合规。根据出门单，对散装物资（不易集中清点的物资）进行现场确认与监督,确保单证与实物相符。部门/公司领导1.物资出门申请人设置后续审批节点时，只可选择申请人所在的二级部门内有权限的领导（在物资出门系统中备案）审批,部门/公司领导通过登陆系统或短信对物资出门申请单进行审批。2.物资出门管理系统设置部门领导短信审批功能，部门领导可在收到出门单短信(包括出门单号、类型、物资数量、部分物资名称）后按固定格式回复短信来通过或驳回出门单。

3.各部门应明确本部门授权审批人名单。行政部应指定专人负责物资出门授权审批人名单的更新，各职能部门由部门负责人指定专人，如有变动，必须在3个工作日内将新名单以OA形式（固化流程/物资出门类/物资出门系统(MAM)权限申请）报送行政部行政保卫部、财务部备案。总经理对授权固化流程进行审批。IT系统管理员在审批完成后一个工作日内在物资出门管理系统中增加权限领导名单,并更新权限领导备查表，行政部进行授权。

4.非值班期间需紧急出门的销售类物资（限主机、配件），可凭总经理审批先办理出门，但必须在恢复正常工作时间后的第一天12：00前补办有关正规手续。物资出门管理流程及注意点8

3物资出门管理流程及注意点经办会计1.经办会计接收到领导审批通过的出门单，通过点击系统主页“帮助”查看权限领导名单，在1小时内内审核完毕，系统自动记录审核时间。应严格审核单据各项内容，例如物料名称、出门原因、出门类型、是否返司、领导权限等，不允许批量审批；拒绝审批不应由本岗位审批的出门单；由于系统原因出现流程流转错误的，应及时反馈IT部门。

2.废品废料出门审批具体参照《废旧物资管理制度》。行政行政保卫部物资验收员1.行政保卫部物资验收员打印审批完成的、在有效期内的出门单(以会计核准日期为准，有效期最长延至当日18：00前，超期驳回到申请人）。

2.行政保卫部门岗对所有出门物资进行检查。

3.保卫对单物相符的物资放行出门，出门单管理员在物资出门系统中点击确认，系统记录放行时间。4.对主机发运随车配件进行现场验收与监督，确保单证与实物相符。9

3物资出门管理流程及注意点仓库1.需返司物资返回时，经办人持原放行时打印的返司销账联（蓝色回司销帐