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关于加强公司本部事务管理及各种费用管理的规定

为进一步加强公司本部费用管理，营造节约资源、提高效率的文化

氛围，实现各项费用的规范化管理，确保公司可持续发展，现结合本部

的实际情况，就加强公司本部事务管理及种费用管理规定如下：

1．关于开拓费用的管理

1.1开拓费使用标准

1.1.1公司本部各部处室及公司领导在公司的对外接待用餐，原则上

安排在川仪宾馆出釜香酒楼。接待标准：一般接待300元/桌，特殊接待

400元/桌；午餐不得招待白酒、红酒，饮料费不得超过50元／桌；晚餐

水酒费不得超过200元，建议将诗仙太白和小角楼作为接待用酒，原则上

接待不准备香烟。

1.1.2公司本部接待客人推行工作餐制度。接待标准：接待公司内部

人员和一般对外接待，实行10元/人就餐标准；重要接待实行15元/人。

1.1.3公司领导副职（包括助理、总监）在出釜香以外的开拓费按照

XX地区250-400元/桌，XX以外地区300-500元/桌的标准执行，酒水标准

从1.1.1条规定。每人每年限额使用3000元。

1.1.4除用户以外的接待原则上不得安排其他娱乐性活动。

1.1.5各部处室的应酬费严格控制在部门指标内使用，超支部分财务

不予报销。属部门业务工作的接待，其费用一律从部门费用中支出。

1.2开拓费的管理办法

1.2.1公司领导在出釜香的接待用餐安排具体由三办联合办统一安排，各

部处室的接待自行安排。

1.2.2在出釜香用餐后须由公司领导或三办联合办指定人员签字，并在签

单上注明接待对象。

1.2.3餐费定额税发票背面须有金额合计数、接待对象、经办人签字及审

核人签字方能报销。

2.关于差旅费用的管理

2.1关于出差交通工具的标准

2.1.1公司级领导出差可乘坐经济舱飞机往返。

2.1.2处级干部出差原则上乘坐单面飞机和单面火车软卧。

2.1.3其他人员出差原则上乘坐火车硬卧。

2.2异地出差借款标准

2.2.1公司级领导：市外地区出差一次借款3000元（不含XX到外地的

机票款，由公司本部财务统一支付），市内远地区出差一次借款2000

元，特殊情况单独申报处理。

2.2.2处级干部：市外地区出差一次借款2000元（不含重庆到外地的机

票款），市内远地区出差一次借款1500元，特殊情况单独申报处理。

2.2.3一般干部：市外地区出差一次借款2000元，市内远地区出差一

次借款1000元，特殊情况单独申报处理。

出差归来后必须在一周内报销差旅费并抵冲借款。报销时不准夹带出差

地区以外的发票或报销范围以外的票据，实行专款专用，多退少补的原

则。

2.3具体报销标准

2.3.1伙食补助标准

一般地区：12元/天。

开发区（上海、大连、青岛、广州、新疆）：16元/天。

特区（厦门、珠海、深圳、海南）：20元/天。

公司一般人员重庆市区内出差在外就餐的每人每天补贴8元，区内

及区内分厂出差不再报销误餐补贴。处级及以上干部不再报销市内和区

内误餐补贴。

2.3.2住宿标准

一般地区：公司级领导200元/天/人，处级干部120元/天/人，一般人

员80元/天/人。

沿海地区：公司级领导260元/天/人；处级干部150元/天/人，一般人

员100元/天/人。

公司同意参加的有关会议，住宿从其规定。

2.3.3火车、汽车、轮船补贴标准：

火车硬座按票价的60%补贴。

轮船四等舱以下按票价的60%补贴。

长途汽车6小时—10小时标准15元，10小时以上标准20元。

火车硬卧、轮船三等舱以下（含三等舱）6小时—24小时标准15元，24

小时—48小时标准30元。

2.3.4交通费标准：

外埠交通费按8元/天标准包干使用，原则上不再报销市内、市郊地

区交通车票及地铁车票。但两人以上异地出差，来去机场、大巴车市内

乘车处、火车站可报销出租车费。

2.4借款及报销的审批权限

2.4.1处级及以下干部的出差借款单据及报销单据须经主管领导签字

批准。

2.4.2助理及副职的出差借款单据及报销单据按系统分别由董事长或

总经理或党委书记签字批准。

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