食品饮料行业跟踪报告：2025Q1食饮重仓比例持续下降，细分板块重仓比例多数呈下行趋势.docxVIP

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2025-06-06 发布于北京
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食品饮料行业跟踪报告：2025Q1食饮重仓比例持续下降，细分板块重仓比例多数呈下行趋势.docx

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证券研究报告

正文目录

2025Q1食饮重仓比例下降，超配比例小幅降低 4

白酒重仓比例大幅回落，大众品重仓比例多数下降 5

白酒龙头波动较大，大众品板块略有下调 8

投资建议与风险提示 11

投资建议 11

风险因素 12

图表1：2024Q1-2025Q1各申万一级行业基金重仓比例（%） 4

图表2：食品饮料行业2018Q1-2025Q1重仓比例及均值 5

图表3：2018Q1-2025Q1食品饮料行业重仓持股市值占比（%） 5

图表4：白酒板块2018Q1-2025Q1重仓比例（%） 6

图表5：大众品板块2018Q1-2025Q1重仓比例（%） 6

图表6：食品饮料子板块2018Q1-2025Q1重仓比例占比 6

图表7：2018Q1-2025Q1白酒重仓持股市值占比（%） 7

图表8：2018Q1-2025Q1调味发酵品重仓持股市值占比（%） 7

图表9：2018Q1-2025Q1饮料乳品重仓持股市值占比（%） 7

图表10：2018Q1-2025Q1非白酒重仓持股市值占比（%） 7

图表11：2018Q1-2025Q1休闲食品重仓持股市值占比（%） 8

图表12：2018Q1-2025Q1食品加工重仓持股市值占比（%） 8

图表13：2025Q1食品饮料行业重仓比例TOP10个股 8

图表14：2024Q1-2025Q1食品饮料行业基金重仓比例TOP10（%） 9

图表15：2025Q1食品饮料行业重仓比例变动TOP5个股及变动比例 9

图表16：2025Q1食品饮料行业个股持有基金数、基金重仓比例及其变动情况 10

证券研究报告

2025Q1食饮重仓比例下降，超配比例小幅降低

食饮行业重仓比例环比下降。根据2025Q1基金重仓持股数据（本文剔除港股标的），食品饮料行业重仓基金为3757家，环比减少263家；重仓持股总市值为2931.99亿元，环比下降160.55亿元；重仓比例为4.24?，环比下降0.33pcts。在31个申万一级行业中，食饮重仓比例排名较上个季度上升一位至第2名。相较于历史水平，食饮行业当前重仓比例低于5年均值（7.22?），仍有较大的上升空间。

图表1：2024Q1-2025Q1各申万一级行业基金重仓比例（%）

2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q1

行业名称

重仓比例

行业名称

重仓比例

行业名称

重仓比例

行业名称

重仓比例

行业名称

重仓比例

食品饮料

6.46

电子

6.17

电子

5.68

电子

6.59

电子

6.35

电子

5.20

食品饮料

5.01

食品饮料

4.98

电力设备

4.72

食品饮料

4.24

医药生物

4.79

医药生物

4.28

电力设备

4.86

食品饮料

4.56

电力设备

3.98

电力设备

4.59

电力设备

4.21

医药生物

3.98

医药生物

3.45

医药生物

3.44

有色金属

2.33

有色金属

2.28

非银金融

2.55

非银金融

2.94

非银金融

2.49

银行

1.84

银行

2.10

银行

2.12

银行

2.31

银行

2.33

非银金融

1.74

非银金融

1.83

有色金属

1.96

家用电器

1.74

汽车

2.11

汽车

1.69

家用电器

1.82

家用电器

1.93

汽车

1.59

家用电器

1.70

家用电器

1.65

汽车

1.81

汽车

1.87

通信

1.33

有色金属

1.62

计算机

1.59

通信

1.70

通信

1.60

计算机

1.10

机械设备

1.23

机械设备

1.37

公用事业

1.38

国防军工

1.17

有色金属

1.10

计算机

1.22

通信

1.35

机械设备

1.28

机械设备

1.05

机械设备

1.09

国防军工

0.93

国防军工

1.08

国防军工

1.24

公用事业

0.99

国防军工

1.07

通信

0.89

公用事业

1.07

计算机

1.09

计算机

0.98

公用事业

0.91

公用事业

0.77

基础化工

0.99

基础化工

0.97

基础化工

0.85

基础化工

0.74

基础化工

0.71

交通运输

0.87

交通运输

0.88

交通运输

0.68

交通运输

0.63

交通运输

0.52

农林牧渔

0.77

农林牧渔

0.72

农林牧渔

0.53

农林牧渔

0.43

农林牧渔

0.40

煤炭

0.61

煤炭

0.68

房地产

0.48

煤炭

0.39

传媒

0.39

石油石化

0.49

石油石化

0.47

煤炭

0.46

传媒

0.32

房地产

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