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是/抽样检查
底稿
检查检查负责检查否/合规
检查项目索引说明责任人现状及初步的检查方
方法人人日期不适抽样总抽样合规百分
号
用数单位个数比
L财务上的管理运营
相关财务人员询问
2013年至今是否/检
发生过变更？查运营
询问
如变更，是否有书面/检
交接？查运营
交接是否行财务负询问
贪人监交并书面确/检
认？查运舛
财务部进行例令账询问
务处理与收取销传/«
款是否为同一人？察运营
销售发票、销售合同笔该
所毂明的价格是否抽样类业
一致？检查运营100务
笛该
情华合同是否已经抽样类业
双方签字盖章？枪查运营100务
从销售发票追杳到抽样运营100名该
用告记账凭证及培检类业
售记账凭证汇总关,务
是否全部销售都已
正确入账？
从销售记账凭证及
销每记账凭证汇总
我追杳到销售发票
与销仰合同，是否存笔帐
在虚假或僭误的角抽样务处
管记录?检查运营100理
询问
是否定期催收应收/检
账款?同期多久?查运营
是否有能反映每H
资金余额的资金日
报？检查运营
是否定期检查销仰
前台资金日报，明源
系统基本数据以及询问
原始收据的准确、完/检
整性并反馈？查运营
是否及时完成信仰
后台财务会计处
理？多久一次？检查核算
是否及时处理收据
和发票的领用、核箱检查税务
及装订保存？
是否及时披国每周
或每月销售及回款
情况表？期后几天
完成？检查运营
是否定期披露应收
款管理报表？冏期
为多久？检查运营
是否有逾期欠款天
数记录？
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