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酒店现金管理规定

酒店现金管理规定

一、总则

1.目的：为加强酒店现金管理，规范现金收付行为，保障酒店资金安全，提高资金使用效率，确保酒店财务活动的正常进行，特制定本规定。

2.适用范围：本规定适用于酒店内所有涉及现金收付的部门和人员。包括但不限于前台收银、餐饮收银、客房服务、财务部门以及其他有现金业务往来的岗位。

3.基本原则：酒店现金管理遵循严格审批、收付规范、账实相符、安全保障的原则。确保每一笔现金收支都有明确的记录、合法的依据，并采取有效措施保障现金的安全存储和使用。

二、现金收付管理

（一）现金收款管理

1.收款范围界定

-酒店现金收款主要来源于客房住宿费用、餐饮消费、会议场地租赁费用、酒店商品销售以及其他杂项服务收费等。

-所有现金收款必须开具合法有效的收款凭证，凭证内容应包括收款日期、付款单位或个人名称、收款项目、金额、收款人员签名等信息。

2.前台收款操作规范

-前台收银员在收取现金时，必须先对现金进行真伪鉴别。使用验钞设备进行检验，同时通过手感、水印、防伪线等多种方式仔细辨别，确保收取的现金为真币。

-对于大额现金收款（[具体金额]以上），应及时通知上级主管，必要时可联系银行协助鉴别真伪。

-收款后，收银员应立即在相关收款系统中录入收款信息，包括客人姓名、房号、消费项目、金额等，确保信息准确无误。同时，将现金放入专门的现金抽屉或保险柜中，保持现金存放有序。

-每日下班前，前台收银员应根据收款系统记录，整理当天所有现金收款，填写《前台现金收款日报表》，详细列出每笔收款的来源、金额、付款方式等信息。报表经本人核对签字后，连同现金一并交至财务部门。

3.餐饮收款操作规范

-餐饮收银员在客人用餐结束结账时，应按照规定的收费标准准确计算消费金额。收款过程中遵循与前台收款相同的现金真伪鉴别流程。

-对于餐饮包间的现金收款，服务员应陪同客人至收银台结账，确保现金安全交接。如客人要求在包间内结账，服务员应及时将现金送至收银台，并在相关记录上签字确认。

-餐饮收银员在每班结束后，需汇总本班次的现金收款情况，填写《餐饮现金收款日报表》，与现金一同交至财务部门。报表内容应包括各个餐桌的消费金额、收款明细等信息。

（二）现金付款管理

1.付款审批流程

-酒店任何现金付款都必须经过严格的审批流程。付款申请应由相关部门填写《现金付款申请表》，详细说明付款事由、金额、收款单位或个人信息等内容。

-申请表需经部门负责人审核签字后，提交至财务部门进行复核。财务部门重点审核付款的合法性、合规性以及金额的准确性。

-对于金额较大（[具体金额]以上）的现金付款，需经酒店总经理审批后方可支付。审批通过后的申请表作为付款的依据。

2.日常费用现金支付

-酒店日常经营中的小额费用支出，如办公用品采购、水电费缴纳、差旅费报销等，可通过现金支付。但必须取得合法有效的发票或收据作为付款凭证。

-员工在报销差旅费时，应按照酒店差旅费报销规定填写《差旅费报销单》，附上相关的交通票据、住宿发票等凭证。经部门负责人审批、财务部门审核后，方可领取现金报销款。

-办公用品采购由行政部门负责，采购人员应根据实际需求填写采购申请，经审批后进行采购。采购完成后，凭发票和采购清单到财务部门报销，财务部门审核无误后支付现金。

3.供应商货款现金支付

-对于与酒店有业务往来的供应商，如食品供应商、日用品供应商等，在支付货款时，应严格按照合同约定的付款方式和时间进行。

-供应商提交付款申请后，采购部门应核实货物的验收情况以及发票的真实性和准确性。审核通过后，填写《现金付款申请表》，按照审批流程进行审批。

-财务部门在支付供应商货款时，应通过银行转账或现金支票的方式进行支付，尽量减少现金直接支付。如因特殊情况需要现金支付，必须确保在安全的环境下进行，并要求供应商出具收款收据，注明收款事由、金额、收款日期等信息。

三、现金库存管理

（一）库存限额设定

1.酒店根据日常现金收支情况，为前台收银、餐饮收银等岗位设定合理的现金库存限额。库存限额应既能满足日常业务的现金支付需求，又能避免现金大量积压带来的安全风险。

2.前台收银的现金库存限额一般设定为[X]元，餐饮收银根据不同餐厅的规模和业务量，库存限额设定在[X]元至[X]元之间。财务部门应定期对库存限额进行评估和调整，以适应酒店业务的变化。

（二）现金缴存与支取

1.每日营业结束后，前台收银和餐饮收银应将超出库存限额的现金及时缴存至酒店指定的银行账户。缴存现金时，应由专人负责押送，确保现金安全。押送人员应在缴存银行后，取得