各部门经营目标汇总.xlsx

各部门经营目标汇总

关键量化目标计算公式 2020年目标 2020年实际 2021经营目标数据来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10月 11月 12月

月月月月月月月月月

财务

资产回报率 =(净利润/公司净资产总额)*100% 10% -0.017% 10% 财务部 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

坏帐损失率(半年没收回的) =[坏账总额/(销售实际回笼款+坏账总额)]*100% 0.50% 0.10% 0.00% 财务部 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60% 0.60%

应付帐款支付及时率 =(按期已付款笔数/按期应付款笔数)*100% 100% 50% 100% 采购部 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

工资发放及时率(最多延5天) 100% 98% 100% 人力资源部 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

部门员工流失率 =[部门离职人数/(部门月初人数+入职员工人数)]*100% 15% 15% 15% 人力资源部 15%

报表及时准确率每月15日前 100% 80% 100% 董事长 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

净利润率 -0.09% 11.58% 11.53% 7.35% 7.47% 8.71% 11.94% 12.31% 11.32% 14.05% 14.69% 11.16% 13.77% 11.01%

仓库

员工流失率 =[部门离职人数/(部门月初人数+入职员工人数)]*100% ≤20% ≤15% 人力资源部 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

库存数据准确率A类材料：单价5元(含)以上

C类材料：单价1元(含)以下 =(每月盘点盘盈盘亏笔数/盘点总笔数）*100% A类 100% ≥90% 100% 财务部 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B类 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

C类 98% ≥98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

发料准确率错误笔数/实发总数 100% 生产/开发/采购 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

退货及时率及时退货批数/应退货批数 100% PMC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

监理部

员工流失率 =[部门离职人数/(部门月初人数+入职员工人数)]*100% 无无 5% 人力资源部 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%

计划完成率 =(月计划完成数/月实际完成数)*100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

不合格项目结案率 =(月计划完成数/月实际完成数)*100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

品质部

项目 20年目标 020年实际全年目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

IQC来料不良判退率 =(IQC检验的不良批数/IQC检验总批数)*100% 无无 4.5%/2.5% IQC 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 2.0%