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某某公司费用报销相关表单优质资料

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乘坐飞机审批单

GD/JNGR08-01表1

出差人员姓名

出差日期

年月日

出差地点

出差事由

申请理由

去时：

回来：

部门负责人意见

主管副总意见

总经理批准

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职工出差登记表

GD/JNGR08-01表4

出差人员姓名

出差日期

年月日时分

出差地点

出差事由

有否乘公司汽车

去时：回来：

回公司日期

年月日时分

分管副总：部门负责人：

差旅费报销单

部门出差人报销日期：年月日GD/JNGR08-01表3

出差事由：

起讫时间

差旅费

旅途中发生的其他费用

合

计

起点及日期

终点及时间

终点

飞机费

火车费

车船费

出租车费

市内交通费

住宿费

伙食费

招待费

办公费

培训会务费

邮寄费

运输费

其他费

公交费

地铁费

人/天

金额

人/天

金额

报销金额计人民币：万仟佰拾元角分￥

审稽：主管

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招待费用清单

GD/JNGR08-01表5

日期

经办人（陪同人员）

客户姓名

职务

公司（或项目）名称

随行人员数量

总计人员数量

餐费

招待地点

总计费用

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住宿联系单

旅馆：年月日GD/JNGR08-01表6

宿客单位

实住天数

宿客姓名

经办人

住宿日期

住宿标准

金额（大写）

批准

注：请勿改动，若有更改自动作废。

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住宿统计表

宾馆名称：

GD/JNGR08-01表7

序号

日期

旅客姓名

人数

金额

人均金额

当事人标准

超标金额

计入部门

部门负责人确认

合计

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餐费统计表

饭店名称：

GD/JNGR08-01表8

序号

日期

餐费金额

签单人

招待对象

就餐人数

使用外买酒水

金额合计

人均金额

计入部门

部门负责人确认

合计

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费额度审批单

GD/JNGR08-01表9

部门

固定（含）号码

固话定额

人员

话费额度

备注

合计

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车辆费用定额核定表

GD/JNGR08-01表10

序号

车牌号

车型

责任部门

责任人

费用定额

备注

合计

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车辆月度行驶情况及费用支出统计表

月度:年月GD/JNGR08-01表11

序号

车辆牌号

月初里程

月末里程

本月实际行驶里程

本月实际耗油量

本月油料单价

本月实际耗油金额

实际百公里油耗

车辆本月实际

备注

支出费用

(公里)

(公里)

(公里)

(升)

(元/升)

(元)

(升)

总额(元)

单位耗费(元/公里)

定额

注:上表中的车辆本月实际支出费用包括油费、过路过桥费、洗车费等（不含折旧、保险、维修保养等）。

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资本性项目购置审批表

编号：

申报单位（盖章）：年月日QG/DA05-05表1

项目名称

使用部门

到货时间

物资名称

规格型号

供应厂家

采购数量

咨询单价

投资总额

价格咨询人

技术资料

有□无□

物资状况

定制□现货□

使用部门

申请理由

部门负责人签字：年月日

归口管理

部门意见

部门负责人签字：年月日

财务部

意见

财务部签字：年月日

总经理意见

总经理签字：年月日

董事长意见

（必要时）

董事长签字：年月日

董事会意见

（必要时）

董事会成员签字：年月日

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资本性项目处置审批表

编号：

申报单位（盖章）：年月日QG/DA05-05表2

项目名称

使用