淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设项目实施方案 (2).pdfVIP

目录

项目情况简介3

一、项目建设背景及必要性5

（一）项目建设背景5

（二）项目建设必要性6

二、项目基本情况7

（一）区域近三年经济情况7

（二）项目建设批文9

（三）项目情况10

（四）项目建设方案12

三、项目预期绩效评价与经济社会效益分析14

（一）预期绩效分析14

（二）经济社会效益分析16

四、项目投资估算及资金筹措方案16

（一）投资估算16

（二）资金筹措方案及偿债计划20

（三）资金使用计划21

（四）资金管理方案21

五、项目预期收益及融资平衡情况26

（一）债券应付本息情况26

（二）项目收入预测27

（三）项目成本估算42

（四）现金流量表48

（五）项目收益与融资平衡情况50

六、潜在影响项目的风险评估54

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施54

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施54

七、还款保障措施55

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息55

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案55

（三）落实加强政府债务预算算理56

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制56

1

八、其他需要说明的事项56

2

项目情况简介

项目名称淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设项目

项目类型市政和产业园区基础设施

项目总投资105,000.00万元

项目地点安徽淮北高新技术产业开发区

项目实施主体安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

项目建设期3年

项目运营期20年

拟发行债券金额84,000.00万元

2021年已发行10,000.00万元，2022年已发行3,000.00万元，2023年未发行

债券，2024年拟发行13,500.00万元（其中已发行4,500.00万元，本批次拟

债券发行计划

发行3,000.00万元，剩余金额于之后批次发行），2025年拟发行57,500.00万

元。

拟发行债券期限20年

2021年发行债券利率为3.86%，2022年发行债券利率为3.29%，2024年5月

拟发行债券利率

已发行债券利率为2.62%，本批次及之后批次发行债券利率按4.18%计算

市委、市政府投巨资支持淮北高新区“以升促建”争创国家级高新区。设立了

20亿元的陶铝新材料产业发展基金，10亿元的产业发展基金和1亿元天使

项目重要性

基金；与上海久有基金合作设立10亿元高新产业发展基金，专门支持长三角