2025年财务部工作计划与财务部工作计划2.docVIP

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财务部工作计划与财务部工作计划2汇编

财务部工作计划

工作计划重要分如下几种部分;1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、本年重要经济指标预测。各部分分别论述一、财务核算工作

1、会计电算化。会计电算化是搞好我部财务工作必要前提之一。为了保证会计信息迅速精确，靠老式手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了企业发展需求。财务部门既是一种职能管理部门、同步更是一种信息部门，规定随时为企业决策提供精确参照信息或决策根据。因此，在老式手工帐基础上，逐渐过渡到会计电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。

2、会计报表体系我部目前会计报表体系重要包括日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要检查。年报用老式手工方式进行，并与金蝶系统生成报表进行对照检查。财务人员考核中增长一种项目，即会计报表数据精确性考核。并以此作为衡量其工作质量一种重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，例如末位淘汰制，以增进财务工作质量提高。

二、财务管理与监督1、资金管理从工作内容分包括：资金筹集(回款回笼及融资)和资金运用;从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。目：通过与银行合作，搭建安全、快捷资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。先谈批发;从批发系统看，资金管理重要包括：存货管理、应收帐款管理、在途资金管理三个方面。存货管理包括两个内容：存货安全性、存货合理性。存货安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从主线上来保证。作为必要辅助措施商品运送保险和仓储保险工作不可不做。存货合理性我部重要是通过合理定货计划急合理分货计划来保证。但作为一种电子制造企业，迫于种种原因，在一定期期会存在库存不合理，这方面我部能做就是深入增长融资渠道，保证资金可以满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商沟通，尽量减少不合理库存压力，并尽量争取适量信用额度。应收帐款管理，我部已经有一种专门信用政策。财务部在第九年信用管理方面工作起到了应有作用。在第九年将根据企业实际发展状况，深入完善信用政策，并采用更有力手段减少应收帐款，加紧应收帐款回笼，减少经营风险。例如现金折扣政策运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资金管理也就是结算手段不停改善过程。确定了重要合作银行后来，客户结算问题，包括银行帐户结算、存折结算、现金结算等等。在选用结算方式时财务部原则是：资金安全性第一、结算快捷性服从于安全性。这方面工作，我从同行业先进单位获得某些经验，此后还要继续探索完善。

2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其重要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合企业本年工作计划。其他有关预算详细规定，在第九年11月之中财务部陆续下达，作为年度预算我们不也许作十分精确，在第九年末已把预算制度真正建立起来，预算工作程序明确，各部门和下属企业预算工作任务清晰，为后来预算工作顺利开展奠定基础。

3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算工作，但费用管理不仅仅是通过一种预算就可以达到预定目。这里重要原因是对非常规费用怎样管理、对超预算费用通过什么么程序和方式审批、如业务招待费管理等。财务部已经有某些不成熟想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面意见，形成尽量合理并可行方案，为本年企业总体目服务。三.组织机构与部门、岗位职责财务总监会计主管出纳审计会计员(若干)岗位职责：财务总监：对企业财务管理负全面责任，确定筹资，投资方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。

财务部工作计划

学生会工作计划|工作总结与计划

财务部作为企业关键部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出、以及对销售工作配合与总结等工作任务，在领导监督下财务部各工作人员应合理调整各项费用支出，保证财务物资安全;服务于企业、服务于员工、服务于客户,以增进企业开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优人力配置谋取最大经济效益。

xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新一年里，财务部工作人员应在厂领导对领导下制定对全厂其他部门考核制度