2025年财务预决算情况报告.pdfVIP

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

财务预决算情况报告

财务预决算情况报告

201*年财务预决算情况报告

各位代表，同志们：

201*年，经过全厂干部职工辛苦不懈的努力，我们在全厂

开展了各种以控制成本为目的的经济管理活动，顺利完成了各

项承包指标。

现将201*年度财务预决算及指标完成情况通报如下：

一、201*年预算完成情况分析1、

发电量完成情况

年初预算发电量250000万度，201*年实际发电268729万

度，比年初预算超发18729万度，比上年发电量263334万度

增加5395万度。

2、销售收入完成情况

年初销售收入预算82110万元，201*年完成有效售电量

260496万度，实现销售收入90165万元，比年初预算增收

8055万元，比上年收入87926万元增加2239万元。

3、成本完成情况：

第1页共11页

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

年初供电总成本预算指标调整后为92732万元，单位供电

成本0.367元/度，201*年账面实际供电总成本87171万元，

单位供电成本为0.313元/度，比公司下达承包指标0.367元/

度下降0.054元/度，比上年同期0.331元/度减少0.018元/

度。4、利润完成情况

年初市场还原利润经过指标调整后预算-201*0万元，

201*年账面利润1401万元,市场还原后利润为-9492万元。

5、管理费指标完成情况

年初管理费用指标调整后预算1599万元，201*年实际完

成1343

万元，比年初预算降低256万元，主要原因是全面预算管

理工作的推行控制了管理费用的支出。

6、其他指标完成情况1、应收帐款指标

年初核定应收帐款余额2200万元，实际完成1826万元，

降低374万元。

2、全员效率指标

年初核定166万度/人、年，实际完成194.41万度/人、

年，增加28.41万度/人、年。

3、流动资产考核指标

平均存货年初核定1200万元，实际完成862万元，降低

338万元；4、科技投入指标

第2页共11页

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

技术投入完成5.26％，完成了公司4.05％的指标。二、

201*年预算控制主要工作

在预算管理过程中，我们主要做了以下工作：

1.针对全年承包指标，对预算按部门、项目进行细化，对

将要发生的支出进行事前和事中控制，监督各部门根据申报批

准的预算，主动控制，精打细算，自觉树立节约意识、成本意

识、效益意识，很好地调动了各部门的主观能动性和创造性，

预算管理与财务联签相结合，财务工作也从被动反映转换到主

动控制上。事前无预算、资金没落实的项目，财务不予办理，

确保预算的严肃性和各项经济指标按计划执行。及时对每月成

本、利润完成情况进行分析，向领导提供影响成本、利润等指

标完成的主要因素和控制管理办法，以便于