康佳财务会计报帐岗位主要职责及工作流程.pdfVIP

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财务（报帐）岗位手册表格之二：

主要工作及其细化

主要活动工作

具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位

频率

报销涉及现金开支每周1、审核凭证国家有关、规章制度及公现金付款凭证

的费用一、司成本指标、各种原始凭证

2、记帐

三、

五

清理备用金借款帐每月1、清理备用金备用金借款帐簿催款

2、催收欠款

、差旅费补半年制表规定表

贴

执掌印鉴1、签据需签字盖章票据、报表、表格已签字盖章票据、报表、表格

之一（私2、对需加盖公司签

章），确保章的报表、表格盖章

运作秩序和安

全

每周

管理1、整理装订凭证（现金收付、

二、收付、转帐等五类凭证）

四及2、整理装订总部及各

每月报表

1-5日3、适时大登记造册送存

公司馆

输出输出岗位

据、报表、表格

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