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出纳工作的个人自我鉴定范文

出纳工作个人自我鉴定

自20XX年XX月入职XX公司担任出纳岗位以来，我始终以“严谨、细致、高效、安全”为工作准则，在财务部门的指导和同事的配合下，全面负责公司现金管理、银行结算、票据处理、账务核对等日常工作。现将任职期间的工作情况从岗位职责履行、工作成果数据、能力提升成长、存在不足与改进方向四个维度进行自我鉴定，具体如下：

一、岗位职责履行：以制度为纲，以流程为绳，夯实基础工作根基

出纳岗位作为财务工作的“第一道关口”，直接关系到资金安全和流转效率。任职以来，我严格遵循《会计法》《现金管理暂行条例》及公司财务管理制度，将岗位职责细化到每个工作环节，确保“事事有流程、步步有记录、件件有落实”。

（一）现金管理：日清月结，确保“账实、账证、账账”三相符

现金管理是出纳工作的核心，我始终坚持“收支两条线”原则，严格执行现金盘点制度。每日工作开始前，核查库存现金与保险柜存放情况，确保资金安全；工作中，对每笔现金收支业务认真审核原始凭证（如费用报销单、借款单、付款申请单等），重点检查票据真实性、审批完整性、金额准确性及是否符合现金使用范围（如职工薪酬、零星支出等）；每日下班前，编制《现金收支日报表》，核对现金日记账余额与实际库存，确保“日清日结”，全年现金盘点误差率为0，未出现任何现金短缺或溢余情况。

针对公司日常零星支出（如办公采购、快递费、小额招待费等），我建立了“备用金动态管理台账”，定期（每月末）与行政部核对备用金使用情况，根据实际需求申请补充或核减，确保备用金额度既能满足业务需求，又避免资金闲置。2023年度，公司备用金平均占用金额XX万元，较上年同期减少XX%，资金周转效率提升XX%。

（二）银行结算：高效精准，保障资金流转“零延迟”

银行结算业务是连接企业与外部经济活动的“桥梁”，我负责公司4个银行账户（基本户、一般户、保证金户、外汇账户）的日常操作，涵盖转账支票、电汇、银行承兑汇票、网上银行、POS机收款等多种结算方式。

在付款业务中，严格履行“三审三查”制度：审核付款申请单的审批流程是否完整（部门负责人→财务经理→总经理）、核对收款方信息与合同/发票是否一致、检查付款金额与系统数据是否匹配。2023年度，累计处理银行付款业务XX笔，涉及金额XX万元，其中大额付款（单笔超50万元）XX笔，均通过网银加密操作，未出现一笔因信息错误导致的付款延误或差错。

在收款业务中，每日登录网上银行查询到账情况，及时登记《银行存款日记账》，对未达账项编制《银行余额调节表》，确保月末银行账面余额与对账单余额完全一致。2023年度，累计处理银行收款业务XX笔（含POS机收款XX笔），到账及时率100%，未达账项平均清理时间缩短至1个工作日，较上年提速XX%。

此外，针对公司跨境业务，我认真学习外汇管理政策，完成XX笔美元收款（合计XX万美元）和XX笔欧元付款（合计XX万欧元），及时办理外汇收支申报，确保符合国家外汇管理局规定，未出现任何违规操作。

（三）票据管理：规范有序，防范“票据风险”于未然

票据是企业重要的结算工具，我负责公司支票、汇票、发票、收据等票据的购入、保管、领用、注销全流程管理。

在票据购入环节，根据业务需求向银行申请购买支票（XX本）、汇票（XX份），并登记《票据登记簿》，记录票据种类、号码、金额、购入日期等信息；在票据保管环节，将未使用的票据存入带锁的保险柜，钥匙和密码分开保管，每日下班前检查保险柜安全；在票据领用环节，严格执行“领用登记”制度，经办人需填写《票据领用申请表》，经部门负责人签字后领取，并在《票据登记簿》上记录领用日期、用途、归还日期；在票据注销环节，对已使用或作废的票据（如作废支票、已承兑汇票）加盖“作废”或“已兑付”印章，按顺序粘贴在票据粘贴单上，随会计凭证一并归档。

2023年度，公司共使用支票XX张、汇票XX张，无一张票据丢失、被盗或违规使用，票据归档完整率100%。同时，针对员工报销中常见的发票问题（如发票抬头错误、税号缺失、盖章不清晰等），我整理了《发票审核要点手册》，通过部门会议分享后，发票退回率从年初的XX%降至年末的XX%，有效提升了报销效率。

（四）账务处理：及时准确，夯实财务数据“基石”

虽然出纳岗位以“收付”为主，但我也注重与会计工作的衔接，确保原始凭证传递及时、账务处理准确无误。每日工作结束后，将当日现金收支凭证、银行回单分类整理，加盖“收讫”“付讫”印章，并填写《凭证交接清单》，与会计人员办理交接，确保会计能在次日及时进行账务处理。

每月5日前，完成《现金日记账》《银行存款日记账》的登记与核对，确保账证