某网络公司行销策略与商业计划书.docxVIP

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商业谋划书

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二零零二年四月

保密须知

本商业方案书属于商业隐秘，所有权属于******。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本方案书后，收件人应遵守以下：

在未取得******的书面同意之前，收件人不得将本方案书的全部及局部予以复制、传递、泄露给他人。

假设收件人不盼瞧涉足本方案书所述内容，请尽快将本方案书完整退回本公司。

以对待贵公司机密资料的态度，对本方案书所提供的商业机密保密。

本方案书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。

第一章本项筹资方案

本方案性质及其缘由

******为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期开展资金100万美元。

本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投进无形资产100万美元，新股东投进现金100万美元(折合RMB827万元)。

本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分不为45.5%和54.5%。

(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将碍事无形资产的认列。假设具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的根底上，调整为“〞)

本方案资金用途：

本方案拟募集资金US$100万元，将要紧用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：

2002年

2003年

2004年

1H

2H

1H

2H

1H

2H

职员总数

软件工程师

14

16

20

25

30

35

市场销售

4

5

7

8

8

9

行政

3

4

5

5

6

6

合计

21

25

32

38

44

50

现金流进

1000

软件工程师

60

69

86

108

129

151

市场销售

25

31

43

50

50

56

行政

52

60

65

65

78

78

销售及推广费用

50

78

90

90

100

115

办公室租金、一般及治理费

15

15

18

18

20

28

办公室设备

70

50

40

30

40

40

软件开发工具

100

30

50

30

设备添置

175

费用(变更事项)

15

现金流出小计

272

593

373

410

417

498

本次增资后利润情况

单位：US$K

2002年度

2003年度

2004年度

合计

销售收进

450

1435

2480

4365

本钞票

235

719

1240

2194

毛利

215

716

1240

2171

销售、一般和治理费

98

176

214

488

净收益

117

540

1026

1683

销售利润率

26.1%

37.6%

41.4%

38.6%

净资产收益率

9.38%

27.19%

34.22%

本项方案的时刻安排

本次增资扩股方案于2002年6月底前完成。

公司概况

公司简介

******〔简称“******〞〕系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于2000年12月在中国浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注册登记。公司系美国******公司投资的全资子公司，注册资本美金20万元，公司性质为外资企业。

公司源于1999年******美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频谈天软件和效劳器应用软件方面的成功合作经历。2000年12月，双方开始关于设立******分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出全力的支持和关怀，并将在今后提供技术和人力资源方面的全面支援。

本次方案通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得开展资金，实现******的独立运作及软件业务的加速开展。

使命与定位

使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。

定位：以原先******美国的内部软件研发部门为根底，配合******大陆开展方案，完善研发、生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业，以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物平安认证软件为要紧业务。

与母公司的配合分工关系

******体系包括美国总部、台湾******及本公司在内的全球运营企业。以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。

公司要紧担当******体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人力本钞票及的技术支持，担负着******体系内部研发部门的职能。

******体系将通过公司实施大陆及亚太地区开展战略，以增资扩股方式引进开展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售(包括内销及外销)。在此开展过程中，将得到美国母公司技术、质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销售渠道。

母公司--美国总部〔〕：

总部位于美国加利福尼亚州的北